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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 216 903.00 | 149 713.00 | 67 191.00 | 216 903.00 |
040 Immobilisations financières | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 408.00 | 149 713.00 | 108 695.00 | 258 408.00 |
060 Stock marchandises | 276 414.00 | | 276 414.00 | 276 414.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 705.00 | 814.00 | 57 891.00 | 58 705.00 |
072 Créances – Autres | 42 059.00 | | 42 059.00 | 42 059.00 |
084 Disponibilités | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 394 931.00 | 814.00 | 394 117.00 | 394 931.00 |
110 Total général Actif | 653 339.00 | 150 527.00 | 502 812.00 | 653 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 810.00 | |
132 Autres réserves | | | 195 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 186 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 223 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 502 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 638.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 448.00 | | | 34 448.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 639.00 | | | 17 639.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 475.00 | | | 207 475.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 087.00 | | | 52 087.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 902.00 | | | 100 902.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 059.00 | | | 57 059.00 |