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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 226 709.00 | 166 448.00 | 60 261.00 | 226 709.00 |
040 Immobilisations financières | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 214.00 | 166 448.00 | 101 766.00 | 268 214.00 |
060 Stock marchandises | 315 663.00 | | 315 663.00 | 315 663.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 288.00 | 814.00 | 54 474.00 | 55 288.00 |
072 Créances – Autres | 30 725.00 | | 30 725.00 | 30 725.00 |
084 Disponibilités | 44 878.00 | | 44 878.00 | 44 878.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 448 764.00 | 814.00 | 447 950.00 | 448 764.00 |
110 Total général Actif | 716 978.00 | 167 262.00 | 549 716.00 | 716 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 810.00 | |
132 Autres réserves | | | 189 330.00 | |
134 Report à nouveau | | | 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 221 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 285 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 346 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 549 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 822.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 251.00 | | | 23 251.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 300.00 | | | 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 408.00 | | | 258 408.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 391.00 | | | 32 391.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 586.00 | | | 22 586.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 989.00 | | | 98 989.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 791.00 | | | 64 791.00 |