| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 817.00 | 139 368.00 | 25 448.00 | 164 817.00 |
040 Immobilisations financières | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 475.00 | 139 368.00 | 68 107.00 | 207 475.00 |
060 Stock marchandises | 282 541.00 | | 282 541.00 | 282 541.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 218.00 | 814.00 | 69 404.00 | 70 218.00 |
072 Créances – Autres | 32 445.00 | | 32 445.00 | 32 445.00 |
084 Disponibilités | 63 535.00 | | 63 535.00 | 63 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 455 798.00 | 814.00 | 454 984.00 | 455 798.00 |
110 Total général Actif | 663 273.00 | 140 182.00 | 523 091.00 | 663 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 810.00 | |
132 Autres réserves | | | 184 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 253 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 205 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 523 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 832.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 443.00 | | | 219 443.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 770.00 | | | 97 770.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 308.00 | | | 52 308.00 |