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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 234 976.00 | 149 258.00 | 85 718.00 | 234 976.00 |
040 Immobilisations financières | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 481.00 | 149 258.00 | 127 223.00 | 276 481.00 |
060 Stock marchandises | 333 675.00 | | 333 675.00 | 333 675.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 543.00 | | 59 543.00 | 59 543.00 |
072 Créances – Autres | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
084 Disponibilités | 114 146.00 | | 114 146.00 | 114 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 513 619.00 | | 513 619.00 | 513 619.00 |
110 Total général Actif | 790 100.00 | 149 258.00 | 640 842.00 | 790 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 810.00 | |
132 Autres réserves | | | 194 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 132 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 335 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 790.00 | |
172 Autres dettes | | | 80 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 305 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 640 842.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 950.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 531.00 | | | 233 531.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 950.00 | | | 54 950.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 536.00 | | | 103 536.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 744.00 | | | 73 744.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 814.00 | | | 814.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 814.00 | | | 814.00 |