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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 026.00 | 134 587.00 | 57 439.00 | 192 026.00 |
040 Immobilisations financières | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 531.00 | 134 587.00 | 98 944.00 | 233 531.00 |
060 Stock marchandises | 304 104.00 | | 304 104.00 | 304 104.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 950.00 | 814.00 | 81 136.00 | 81 950.00 |
072 Créances – Autres | 20 538.00 | | 20 538.00 | 20 538.00 |
084 Disponibilités | 220 798.00 | | 220 798.00 | 220 798.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 634 802.00 | 814.00 | 633 988.00 | 634 802.00 |
110 Total général Actif | 868 333.00 | 135 401.00 | 732 932.00 | 868 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 810.00 | |
132 Autres réserves | | | 194 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 221 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 265 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 507 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 732 932.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 803.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 200.00 | | | 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 268 214.00 | | | 268 214.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 803.00 | | | 14 803.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49 486.00 | | | 49 486.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 600.00 | | | 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 484.00 | | | 93 484.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 924.00 | | | 61 924.00 |