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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
AH Fonds commercial | 689 010.00 | | 689 010.00 | 689 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 176.00 | 79 325.00 | 80 852.00 | 160 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 955.00 | 93 923.00 | 770 032.00 | 863 955.00 |
BT Marchandises | 1 229 988.00 | 121 853.00 | 1 108 135.00 | 1 229 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 408 172.00 | | 1 408 172.00 | 1 408 172.00 |
BZ Autres créances | 451 052.00 | | 451 052.00 | 451 052.00 |
CF Disponibilités | 1 905 504.00 | | 1 905 504.00 | 1 905 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 001 939.00 | 121 853.00 | 4 880 086.00 | 5 001 939.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 868 702.00 | 215 776.00 | 5 652 926.00 | 5 868 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 799 236.00 | 3 361 817.00 | | 3 799 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 404.00 | 437 419.00 | | -230 404.00 |
DL TOTAL (I) | 3 819 832.00 | 4 050 236.00 | | 3 819 832.00 |
DP Provisions pour risques | 145 850.00 | 102 509.00 | | 145 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 850.00 | 102 509.00 | | 145 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 464.00 | | | 212 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 914.00 | 18 362.00 | | 10 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 308.00 | 868 072.00 | | 1 254 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 870.00 | 116 518.00 | | 125 870.00 |
EA Autres dettes | 83 688.00 | 79 837.00 | | 83 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 244.00 | 1 082 789.00 | | 1 687 244.00 |
ED (V) | | 2 150.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 652 926.00 | 5 237 684.00 | | 5 652 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 291 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 421 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 933 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -386 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 545.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 198 083.00 | |
GE Autres charges | | | 12 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 038.00 | 1 042.00 | | 7 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740 110.00 | 1 131.00 | | 740 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -733 071.00 | -89.00 | | -733 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -124 678.00 | 193 200.00 | | -124 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 443 313.00 | 6 211 358.00 | | 6 443 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 673 717.00 | 5 773 940.00 | | 6 673 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 404.00 | 437 419.00 | | -230 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 241.00 | 761 119.00 | 734 437.00 | 67 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 632.00 | 1 387.00 | | 8 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 609.00 | 26 133.00 | 838.00 | 58 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 509.00 | 66 255.00 | 22 914.00 | 102 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 509.00 | 66 255.00 | 22 914.00 | 102 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 447.00 | 22 914.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 808.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 308.00 | 1 254 308.00 | | 1 254 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 688.00 | 83 688.00 | | 83 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 464.00 | 212 464.00 | | 212 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 866 447.00 | 1 745 543.00 | 120 904.00 | 1 866 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 244.00 | 1 687 244.00 | | 1 687 244.00 |