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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
AH Fonds commercial | 689 010.00 | | 689 010.00 | 689 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 580.00 | 6 096.00 | 10 483.00 | 16 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 641.00 | 89 155.00 | 174 485.00 | 263 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 503.00 | 104 353.00 | 874 149.00 | 978 503.00 |
BT Marchandises | 563 391.00 | 16 395.00 | 546 995.00 | 563 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 555.00 | 9 237.00 | 704 317.00 | 713 555.00 |
BZ Autres créances | 125 914.00 | | 125 914.00 | 125 914.00 |
CF Disponibilités | 2 810 010.00 | | 2 810 010.00 | 2 810 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 047.00 | | 101 047.00 | 101 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 313 919.00 | 25 632.00 | 4 288 286.00 | 4 313 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 292 422.00 | 129 986.00 | 5 162 435.00 | 5 292 422.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 500.00 | | | 144 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 978 337.00 | | | 1 978 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 147.00 | | | 358 147.00 |
DL TOTAL (I) | 2 505 984.00 | | | 2 505 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 666.00 | | | 72 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 884 410.00 | | | 1 884 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 364.00 | | | 511 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 645.00 | | | 69 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
EA Autres dettes | 103 027.00 | | | 103 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 655 864.00 | | | 2 655 864.00 |
ED (V) | 586.00 | | | 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 162 435.00 | | | 5 162 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 601 963.00 | | | 2 601 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 409.00 | | 133 951.00 | 925 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 857.00 | 978 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 917.00 | 698 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 939.00 | 280 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699 029.00 | | | 699 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 210.00 | | 133 951.00 | 226 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 055.00 | 43 690.00 | 56 391.00 | 117 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 019.00 | | 917.00 | 10 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 036.00 | 43 690.00 | 55 474.00 | 107 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 884 410.00 | 1 884 410.00 | | 1 884 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 364.00 | 511 364.00 | | 511 364.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 027.00 | 103 027.00 | | 103 027.00 |
UX Autres créances clients | 713 555.00 | 702 470.00 | 11 085.00 | 713 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 666.00 | 18 765.00 | 53 901.00 | 72 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 691.00 | | | 82 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
VP Divers | 125 915.00 | 125 915.00 | | 125 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 645.00 | 69 645.00 | | 69 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 048.00 | 101 048.00 | | 101 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 518.00 | 929 433.00 | 11 085.00 | 940 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 655 865.00 | 2 601 963.00 | 53 901.00 | 2 655 865.00 |