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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
AH Fonds commercial | 689 010.00 | | 689 010.00 | 689 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 113.00 | 102 455.00 | 100 658.00 | 203 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 516.00 | | 18 516.00 | 18 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 409.00 | 117 054.00 | 808 354.00 | 925 409.00 |
BT Marchandises | 519 472.00 | 28 877.00 | 490 594.00 | 519 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 217.00 | | 773 217.00 | 773 217.00 |
BZ Autres créances | 293 099.00 | | 293 099.00 | 293 099.00 |
CF Disponibilités | 2 803 958.00 | | 2 803 958.00 | 2 803 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 397 718.00 | 28 877.00 | 4 368 840.00 | 4 397 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 323 127.00 | 145 932.00 | 5 177 195.00 | 5 323 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 568 832.00 | | | 3 568 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 084.00 | | | 497 084.00 |
DL TOTAL (I) | 4 316 917.00 | | | 4 316 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 762.00 | | | 498 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 442.00 | | | 228 442.00 |
EA Autres dettes | 125 359.00 | | | 125 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 278.00 | | | 860 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 177 195.00 | | | 5 177 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 278.00 | | | 860 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 850.00 | | 145 850.00 | 145 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 850.00 | | 145 850.00 | 145 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 143 042.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 763.00 | 498 763.00 | | 498 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 360.00 | 125 360.00 | | 125 360.00 |
UX Autres créances clients | 773 218.00 | | | 773 218.00 |
VP Divers | 293 099.00 | | | 293 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 443.00 | 228 443.00 | | 228 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 287.00 | 1 074 287.00 | | 1 074 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 278.00 | 860 278.00 | | 860 278.00 |