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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
AH Fonds commercial | 689 010.00 | | 689 010.00 | 689 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 580.00 | 9 097.00 | 7 483.00 | 16 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 171.00 | 103 395.00 | 118 775.00 | 222 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 023.00 | 121 594.00 | 815 429.00 | 937 023.00 |
BT Marchandises | 474 747.00 | 16 537.00 | 458 210.00 | 474 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 568.00 | 10 192.00 | 599 376.00 | 609 568.00 |
BZ Autres créances | 52 766.00 | | 52 766.00 | 52 766.00 |
CF Disponibilités | 51 455.00 | | 51 455.00 | 51 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 356.00 | 26 729.00 | 1 167 627.00 | 1 194 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 378.00 | 148 323.00 | 1 983 056.00 | 2 131 378.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 500.00 | 144 500.00 | | 144 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 147 417.00 | 1 978 337.00 | | 1 147 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 002.00 | 358 147.00 | | 257 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 919.00 | 2 505 985.00 | | 1 573 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 901.00 | 72 666.00 | | 53 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 884 410.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 438.00 | 511 364.00 | | 175 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 323.00 | 69 645.00 | | 76 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 752.00 | | |
EA Autres dettes | 103 474.00 | 103 027.00 | | 103 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 136.00 | 2 655 865.00 | | 409 136.00 |
ED (V) | | 586.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 056.00 | 5 162 436.00 | | 1 983 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 148.00 | 2 601 963.00 | | 374 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 743 171.00 | 513 644.00 | 3 256 815.00 | 2 743 171.00 |
FG Production vendue services | 38 735.00 | 9 058.00 | 47 793.00 | 38 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 781 906.00 | 522 702.00 | 3 304 608.00 | 2 781 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 344 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 757 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 492.00 | |
GE Autres charges | | | 1 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 002 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 814.00 | |
GN Différences positives de change | | | 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 201.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 210.00 | 20 022.00 | | 23 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 093.00 | 8 500.00 | | 25 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 428.00 | 8 500.00 | | 25 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 765.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 106.00 | 5 949.00 | | 12 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 211.00 | 6 714.00 | | 12 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 218.00 | 1 785.00 | | 13 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 103.00 | 130 073.00 | | 93 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 371 980.00 | 3 970 238.00 | | 3 371 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 114 978.00 | 3 612 091.00 | | 3 114 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 002.00 | 358 147.00 | | 257 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 503.00 | | 3 274.00 | 978 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 755.00 | 937 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 745.00 | 238 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698 112.00 | | | 698 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 221.00 | | 3 274.00 | 280 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 354.00 | 49 889.00 | 32 649.00 | 104 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 252.00 | 49 889.00 | 32 649.00 | 95 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 396.00 | 16 537.00 | 16 396.00 | 16 396.00 |
6T Sur comptes clients | 9 237.00 | 955.00 | | 9 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 633.00 | 17 492.00 | 16 396.00 | 25 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 633.00 | 17 492.00 | 16 396.00 | 25 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 492.00 | 16 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 438.00 | 175 438.00 | | 175 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 277.00 | 46 277.00 | | 46 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 474.00 | 103 474.00 | | 103 474.00 |
UX Autres créances clients | 597 338.00 | 597 338.00 | | 597 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
VB T. V. A. | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 901.00 | 18 913.00 | 34 988.00 | 53 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 765.00 | | | 18 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 973.00 | 36 973.00 | | 36 973.00 |
VP Divers | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 154.00 | 655 924.00 | 12 230.00 | 668 154.00 |
VW T.V.A. | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 136.00 | 374 148.00 | 34 988.00 | 409 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 393.00 | 3 988.00 | | 1 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 250.00 | 17 287.00 | | 13 250.00 |
ST Autres comptes | 307 342.00 | 341 065.00 | | 307 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 631.00 | 12 413.00 | | 12 631.00 |
YT Sous‐traitance | 387 402.00 | 388 842.00 | | 387 402.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 125.00 | 17 450.00 | | 12 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 641.00 | 7 202.00 | | 5 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 034.00 | 11 190.00 | | 7 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 568 385.00 | 663 431.00 | | 568 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 455 967.00 | 599 178.00 | | 455 967.00 |
ZE Dividendes | 1 189 067.00 | | | 1 189 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 732 749.00 | 777 057.00 | | 732 749.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |