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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 720.00 | 438.00 | 7 282.00 | 7 720.00 |
AH Fonds commercial | 978 010.00 | | 978 010.00 | 978 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 871.00 | 139 383.00 | 43 488.00 | 182 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 341.00 | 144 401.00 | 1 028 940.00 | 1 173 341.00 |
BT Marchandises | 561 257.00 | 3 845.00 | 557 412.00 | 561 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 864.00 | 10 206.00 | 884 658.00 | 894 864.00 |
BZ Autres créances | 21 835.00 | | 21 835.00 | 21 835.00 |
CF Disponibilités | 512 983.00 | | 512 983.00 | 512 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 009.00 | | 16 009.00 | 16 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 006 949.00 | 14 051.00 | 1 992 897.00 | 2 006 949.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 180 410.00 | 158 452.00 | 3 021 958.00 | 3 180 410.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 500.00 | 144 500.00 | | 144 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 147 417.00 | 1 147 417.00 | | 1 147 417.00 |
DH Report à nouveau | 113 732.00 | | | 113 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 004.00 | 513 732.00 | | 639 004.00 |
DL TOTAL (I) | 2 069 653.00 | 1 830 649.00 | | 2 069 653.00 |
DP Provisions pour risques | 120.00 | | | 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 120.00 | | | 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 431.00 | 334 988.00 | | 316 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 912.00 | | | 24 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 530.00 | 432 725.00 | | 483 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 913.00 | 95 998.00 | | 77 913.00 |
EA Autres dettes | 49 398.00 | 103 280.00 | | 49 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 185.00 | 966 992.00 | | 952 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 021 958.00 | 2 797 641.00 | | 3 021 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 912.00 | | | 24 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 563.00 | | 13 452.00 | 1 187 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 850.00 | 20 824.00 | 1 173 341.00 | 6 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 850.00 | 174.00 | 985 730.00 | 6 850.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 650.00 | 187 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985 034.00 | | 7 720.00 | 985 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 369.00 | | 5 732.00 | 202 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 644.00 | 28 654.00 | 10 898.00 | 126 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174.00 | 438.00 | 174.00 | 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 470.00 | 28 216.00 | 10 724.00 | 126 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 120.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 11 391.00 | 3 845.00 | 11 391.00 | 11 391.00 |
6T Sur comptes clients | 10 192.00 | 614.00 | 600.00 | 10 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 582.00 | 4 459.00 | 11 990.00 | 21 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 582.00 | 4 579.00 | 11 990.00 | 21 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 459.00 | 11 990.00 | |
UG ‐ Financières | | 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 530.00 | 483 530.00 | | 483 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 731.00 | 48 731.00 | | 48 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 398.00 | 49 398.00 | | 49 398.00 |
UX Autres créances clients | 882 617.00 | 882 617.00 | | 882 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
VB T. V. A. | 21 835.00 | 21 835.00 | | 21 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 431.00 | 57 588.00 | 243 639.00 | 316 431.00 |
VI Groupe et associés | 24 625.00 | 24 625.00 | | 24 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 557.00 | | | 18 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 709.00 | 920 461.00 | 12 248.00 | 932 709.00 |
VW T.V.A. | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 185.00 | 693 342.00 | 243 639.00 | 952 185.00 |