| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
AH Fonds commercial | 978 010.00 | | 978 010.00 | 978 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 789.00 | 121 890.00 | 75 899.00 | 197 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 563.00 | 126 644.00 | 1 060 919.00 | 1 187 563.00 |
BT Marchandises | 348 892.00 | 11 391.00 | 337 502.00 | 348 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 313.00 | 10 192.00 | 814 121.00 | 824 313.00 |
BZ Autres créances | 30 103.00 | | 30 103.00 | 30 103.00 |
CF Disponibilités | 526 727.00 | | 526 727.00 | 526 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 270.00 | | 28 270.00 | 28 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 305.00 | 21 582.00 | 1 736 722.00 | 1 758 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 945 868.00 | 148 227.00 | 2 797 641.00 | 2 945 868.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 500.00 | 144 500.00 | | 144 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 147 417.00 | 1 147 417.00 | | 1 147 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 732.00 | 257 002.00 | | 513 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 830 649.00 | 1 573 919.00 | | 1 830 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 988.00 | 53 901.00 | | 334 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 725.00 | 175 438.00 | | 432 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 998.00 | 76 323.00 | | 95 998.00 |
EA Autres dettes | 103 280.00 | 103 474.00 | | 103 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 992.00 | 409 136.00 | | 966 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 797 641.00 | 1 983 056.00 | | 2 797 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 992.00 | 374 148.00 | | 966 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 697 897.00 | 477 265.00 | 4 175 162.00 | 3 697 897.00 |
FG Production vendue services | 53 807.00 | 7 120.00 | 60 927.00 | 53 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 751 704.00 | 484 385.00 | 4 236 089.00 | 3 751 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 267 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 247 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 558 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 708 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 692.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 955.00 | 23 210.00 | | 23 955.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223.00 | 335.00 | | 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 561.00 | 25 093.00 | | 18 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 785.00 | 25 428.00 | | 18 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 163.00 | 12 106.00 | | 13 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 163.00 | 12 211.00 | | 13 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 622.00 | 13 218.00 | | 5 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 538.00 | 93 103.00 | | 198 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 286 035.00 | 3 371 980.00 | | 4 286 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 772 303.00 | 3 114 978.00 | | 3 772 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 732.00 | 257 002.00 | | 513 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 023.00 | | 299 720.00 | 937 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 179.00 | 1 187 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 928.00 | 985 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 252.00 | 202 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698 112.00 | | 295 850.00 | 698 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 751.00 | | 3 870.00 | 238 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 594.00 | 41 067.00 | 36 016.00 | 121 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 102.00 | | 8 928.00 | 9 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 492.00 | 41 067.00 | 27 089.00 | 112 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 537.00 | | 5 147.00 | 16 537.00 |
6T Sur comptes clients | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 729.00 | | 5 147.00 | 26 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 729.00 | | 5 147.00 | 26 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 147.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 725.00 | 432 725.00 | | 432 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 593.00 | 50 593.00 | | 50 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 985.00 | 26 985.00 | | 26 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 280.00 | 103 280.00 | | 103 280.00 |
UX Autres créances clients | 812 082.00 | 812 082.00 | | 812 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
VB T. V. A. | 30 103.00 | 30 103.00 | | 30 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 988.00 | 334 988.00 | | 334 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625 551.00 | | | 625 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 464.00 | | | 344 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 270.00 | 28 270.00 | | 28 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 686.00 | 870 456.00 | 12 230.00 | 882 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 992.00 | 966 992.00 | | 966 992.00 |