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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 177.00 | 27 177.00 | | 27 177.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302 337.00 | 221 104.00 | 81 232.00 | 302 337.00 |
AH Fonds commercial | 1 286 384.00 | | 1 286 384.00 | 1 286 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 927.00 | 127 228.00 | 15 698.00 | 142 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 141.00 | | 20 141.00 | 20 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 005 479.00 | 383 316.00 | 1 622 957.00 | 2 005 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 576 257.00 | 55 197.00 | 2 521 059.00 | 2 576 257.00 |
BZ Autres créances | 364 131.00 | 25 054.00 | 339 076.00 | 364 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 401 332.00 | | 1 401 332.00 | 1 401 332.00 |
CF Disponibilités | 860 215.00 | | 860 215.00 | 860 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 642.00 | | 32 642.00 | 32 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 235 774.00 | 80 252.00 | 5 155 522.00 | 5 235 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 241 254.00 | 463 568.00 | 6 778 479.00 | 7 241 254.00 |
CU Autres participations | 170 305.00 | 7 805.00 | 162 500.00 | 170 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 564 032.00 | | | 2 564 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 140 298.00 | | | 1 140 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
DG Autres réserves | 127 518.00 | | | 127 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 863.00 | | | 31 863.00 |
DL TOTAL (I) | 3 870 424.00 | | | 3 870 424.00 |
DP Provisions pour risques | 273 632.00 | | | 273 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 632.00 | | | 273 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 504.00 | | | 118 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 122 064.00 | | | 2 122 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 394.00 | | | 302 394.00 |
EA Autres dettes | 89 905.00 | | | 89 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 634 423.00 | | | 2 634 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 778 479.00 | | | 6 778 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 631 993.00 | | | 2 631 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 008 585.00 | | | 2 008 585.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 178.00 | | | 27 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 005 480.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 871.00 | | | 178 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 826.00 | | | 111 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690 711.00 | | | 1 690 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 768.00 | 79 743.00 | | 295 768.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 178.00 | | | 27 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 056.00 | 47 049.00 | | 174 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 534.00 | 32 694.00 | | 94 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 268 632.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 268 632.00 | | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 000.00 | | |