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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 178.00 | 27 178.00 | | 27 178.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 671.00 | 218 999.00 | 14 672.00 | 233 671.00 |
AH Fonds commercial | 1 296 763.00 | | 1 296 763.00 | 1 296 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 896.00 | 118 354.00 | 4 542.00 | 122 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 325.00 | | 43 325.00 | 43 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 534 073.00 | 368 336.00 | 6 165 738.00 | 6 534 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 449 607.00 | 73 583.00 | 3 376 024.00 | 3 449 607.00 |
BZ Autres créances | 1 211 047.00 | 25 054.00 | 1 185 993.00 | 1 211 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 117.00 | | 285 117.00 | 285 117.00 |
CF Disponibilités | 404 336.00 | | 404 336.00 | 404 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 863.00 | | 46 863.00 | 46 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 398 166.00 | 98 637.00 | 5 299 529.00 | 5 398 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 932 239.00 | 466 972.00 | 11 465 267.00 | 11 932 239.00 |
CU Autres participations | 4 430 240.00 | 3 805.00 | 4 426 435.00 | 4 430 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 564 032.00 | 2 564 032.00 | | 2 564 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 140 298.00 | 1 140 298.00 | | 1 140 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 010.00 | 11 455.00 | | 15 010.00 |
DG Autres réserves | 285 176.00 | 217 635.00 | | 285 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 974.00 | 71 096.00 | | 349 974.00 |
DL TOTAL (I) | 4 354 490.00 | 4 004 516.00 | | 4 354 490.00 |
DP Provisions pour risques | 63 632.00 | 258 632.00 | | 63 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 632.00 | 258 632.00 | | 63 632.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 220 241.00 | | | 220 241.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 060 000.00 | | | 4 060 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 321.00 | 441.00 | | 2 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 760.00 | 37 153.00 | | 16 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 250 164.00 | 2 520 742.00 | | 2 250 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 302.00 | 418 407.00 | | 440 302.00 |
EA Autres dettes | 57 356.00 | 37 162.00 | | 57 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 047 144.00 | 3 013 904.00 | | 7 047 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 465 267.00 | 7 277 052.00 | | 11 465 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 842 906.00 | | 4 806 797.00 | 1 842 906.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 178.00 | | | 27 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 200.00 | 4 853 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 200.00 | 6 534 073.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 525 174.00 | | 5 260.00 | 1 525 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 896.00 | | | 122 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 658.00 | | 4 801 537.00 | 167 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 874.00 | 30 656.00 | | 333 874.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 178.00 | | | 27 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 679.00 | 24 320.00 | | 194 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 018.00 | 6 336.00 | | 112 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 632.00 | | 195 000.00 | 258 632.00 |
6T Sur comptes clients | 75 345.00 | 11 896.00 | 13 659.00 | 75 345.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 127.00 | | | 78 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 277.00 | 11 896.00 | 17 659.00 | 161 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419 909.00 | 11 896.00 | 212 659.00 | 419 909.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |