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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 177.00 | 27 177.00 | | 27 177.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303 524.00 | 249 161.00 | 54 362.00 | 303 524.00 |
AH Fonds commercial | 1 296 763.00 | | 1 296 763.00 | 1 296 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 996.00 | 110 642.00 | 17 354.00 | 127 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 208.00 | | 34 208.00 | 34 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 965 575.00 | 394 786.00 | 1 570 788.00 | 1 965 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 554 797.00 | 66 855.00 | 3 487 942.00 | 3 554 797.00 |
BZ Autres créances | 345 431.00 | 25 054.00 | 320 377.00 | 345 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 422 793.00 | | 1 422 793.00 | 1 422 793.00 |
CF Disponibilités | 1 019 793.00 | | 1 019 793.00 | 1 019 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 021.00 | | 40 021.00 | 40 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 384 033.00 | 91 909.00 | 6 292 124.00 | 6 384 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 349 609.00 | 486 696.00 | 7 862 912.00 | 8 349 609.00 |
CU Autres participations | 130 305.00 | 7 805.00 | 122 500.00 | 130 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 564 032.00 | | | 2 564 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 140 298.00 | | | 1 140 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
DG Autres réserves | 157 789.00 | | | 157 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 995.00 | | | 62 995.00 |
DL TOTAL (I) | 3 933 420.00 | | | 3 933 420.00 |
DP Provisions pour risques | 262 132.00 | | | 262 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 132.00 | | | 262 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 332.00 | | | 57 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 056 247.00 | | | 3 056 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 780.00 | | | 465 780.00 |
EA Autres dettes | 86 095.00 | | | 86 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 667 360.00 | | | 3 667 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 862 912.00 | | | 7 862 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 664 930.00 | | | 3 664 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 006 273.00 | | 35 485.00 | 2 006 273.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 177.00 | | | 27 177.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 265.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 665.00 | 210 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 184.00 | 1 965 575.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 518.00 | 127 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 588 721.00 | | 11 566.00 | 1 588 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 927.00 | | 9 587.00 | 142 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 446.00 | | 14 331.00 | 247 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 511.00 | 35 653.00 | 24 182.00 | 375 511.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 177.00 | | | 27 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 104.00 | 28 057.00 | | 221 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 228.00 | 7 596.00 | 24 182.00 | 127 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 632.00 | | 11 500.00 | 273 632.00 |
6T Sur comptes clients | 55 197.00 | 21 142.00 | 9 484.00 | 55 197.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 054.00 | | | 25 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 057.00 | 21 142.00 | 9 484.00 | 88 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 689.00 | 21 142.00 | 20 984.00 | 361 689.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 142.00 | 9 484.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 056 247.00 | 3 056 247.00 | | 3 056 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 700.00 | 123 700.00 | | 123 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 907.00 | 86 907.00 | | 86 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 095.00 | 86 095.00 | | 86 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 208.00 | | | 34 208.00 |
UX Autres créances clients | 3 534 884.00 | | | 3 534 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 913.00 | | | 19 913.00 |
VB T. V. A. | 106 963.00 | | | 106 963.00 |
VC Groupe et associés | 200.00 | | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VI Groupe et associés | 54 902.00 | 54 902.00 | | 54 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 271.00 | | | 110 271.00 |
VP Divers | 25 287.00 | | | 25 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 686.00 | 26 686.00 | | 26 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 470.00 | | | 93 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 021.00 | | | 40 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 974 459.00 | 3 940 251.00 | 34 208.00 | 3 974 459.00 |
VW T.V.A. | 228 485.00 | 228 485.00 | | 228 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 667 360.00 | 3 664 930.00 | | 3 667 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 122.00 | | | 63 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139 449.00 | | | 139 449.00 |
ST Autres comptes | 436 360.00 | | | 436 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 946.00 | | | 90 946.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 392.00 | | | 73 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 476.00 | | | 123 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 265.00 | | | 39 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 673 879.00 | | | 673 879.00 |