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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 178.00 | 27 178.00 | | 27 178.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 709.00 | 225 755.00 | 13 954.00 | 239 709.00 |
AH Fonds commercial | 1 296 763.00 | | 1 296 763.00 | 1 296 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 642.00 | 135 240.00 | 23 402.00 | 158 642.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 57 143.00 | | 57 143.00 | 57 143.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 167.00 | | 38 167.00 | 38 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 723 171.00 | 391 977.00 | 8 331 194.00 | 8 723 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 622.00 | | 84 622.00 | 84 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 851 215.00 | 37 317.00 | 3 813 898.00 | 3 851 215.00 |
BZ Autres créances | 982 240.00 | | 982 240.00 | 982 240.00 |
CF Disponibilités | 1 416 260.00 | | 1 416 260.00 | 1 416 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 669.00 | | 65 669.00 | 65 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 400 005.00 | 37 317.00 | 6 362 688.00 | 6 400 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 123 176.00 | 429 294.00 | 14 693 882.00 | 15 123 176.00 |
CU Autres participations | 6 605 569.00 | 3 805.00 | 6 601 764.00 | 6 605 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 564 032.00 | 2 564 032.00 | | 2 564 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 140 298.00 | 1 140 298.00 | | 1 140 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 924.00 | 32 508.00 | | 42 924.00 |
DG Autres réserves | 815 551.00 | 617 652.00 | | 815 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 071.00 | 208 316.00 | | 264 071.00 |
DL TOTAL (I) | 4 826 877.00 | 4 562 806.00 | | 4 826 877.00 |
DP Provisions pour risques | 23 632.00 | 23 632.00 | | 23 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 632.00 | 23 632.00 | | 23 632.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 236 160.00 | 146 160.00 | | 236 160.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 060 000.00 | 4 060 000.00 | | 6 060 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 688.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 430.00 | 2 469.00 | | 2 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 070 757.00 | 2 489 808.00 | | 3 070 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 336.00 | 509 809.00 | | 443 336.00 |
EA Autres dettes | 30 690.00 | 26 957.00 | | 30 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 843 373.00 | 7 238 891.00 | | 9 843 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 693 882.00 | 11 825 329.00 | | 14 693 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 843 373.00 | 7 238 891.00 | | 9 843 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 688.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 575 652.00 | | 2 161 535.00 | 6 575 652.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 178.00 | | | 27 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 016.00 | 7 000 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 016.00 | 8 723 171.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 536 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 536 472.00 | | | 1 536 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 618.00 | | 11 025.00 | 147 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 864 384.00 | | 2 150 510.00 | 4 864 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 689.00 | 13 484.00 | | 374 689.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 178.00 | | | 27 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 303.00 | 3 452.00 | | 222 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 209.00 | 10 031.00 | | 125 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 632.00 | | | 23 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 632.00 | | | 23 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 236 160.00 | 236 160.00 | | 236 160.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 060 000.00 | 6 060 000.00 | | 6 060 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 070 757.00 | 3 070 757.00 | | 3 070 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 336.00 | 443 336.00 | | 443 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 690.00 | 30 690.00 | | 30 690.00 |
UP Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 167.00 | | 38 167.00 | 38 167.00 |
UX Autres créances clients | 3 851 215.00 | 3 851 215.00 | | 3 851 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 000 000.00 | | | -2 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 982 240.00 | 982 240.00 | | 982 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 669.00 | 65 669.00 | | 65 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 237 291.00 | 4 899 123.00 | 338 167.00 | 5 237 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 843 373.00 | 9 843 373.00 | | 9 843 373.00 |