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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 177.00 | 27 177.00 | | 27 177.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 410.00 | 194 678.00 | 33 732.00 | 228 410.00 |
AH Fonds commercial | 1 296 763.00 | | 1 296 763.00 | 1 296 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 896.00 | 112 018.00 | 10 878.00 | 122 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 652.00 | | 45 652.00 | 45 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 842 905.00 | 341 679.00 | 1 501 226.00 | 1 842 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 202 968.00 | 75 344.00 | 3 127 623.00 | 3 202 968.00 |
BZ Autres créances | 191 746.00 | 25 054.00 | 166 692.00 | 191 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 369 026.00 | 53 072.00 | 1 315 953.00 | 1 369 026.00 |
CF Disponibilités | 1 120 841.00 | | 1 120 841.00 | 1 120 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 518.00 | | 43 518.00 | 43 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 929 297.00 | 153 472.00 | 5 775 825.00 | 5 929 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 772 203.00 | 495 151.00 | 7 277 052.00 | 7 772 203.00 |
CU Autres participations | 87 805.00 | 7 805.00 | 80 000.00 | 87 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 564 032.00 | | | 2 564 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 140 298.00 | | | 1 140 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
DG Autres réserves | 217 635.00 | | | 217 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 096.00 | | | 71 096.00 |
DL TOTAL (I) | 4 004 516.00 | | | 4 004 516.00 |
DP Provisions pour risques | 258 632.00 | | | 258 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 632.00 | | | 258 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440.00 | | | 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 152.00 | | | 37 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520 741.00 | | | 2 520 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 406.00 | | | 418 406.00 |
EA Autres dettes | 37 161.00 | | | 37 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 013 903.00 | | | 3 013 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 277 052.00 | | | 7 277 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 011 473.00 | | | 3 011 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440.00 | | | 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 965 575.00 | | 18 301.00 | 1 965 575.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 178.00 | | | 27 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 668.00 | 167 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 970.00 | 1 842 906.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 78 243.00 | 1 525 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 059.00 | 122 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600 288.00 | | 3 130.00 | 1 600 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 997.00 | | 2 959.00 | 127 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 113.00 | | 12 213.00 | 210 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 982.00 | 33 195.00 | 86 302.00 | 386 982.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 178.00 | | | 27 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 162.00 | 23 760.00 | 78 243.00 | 249 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 642.00 | 9 434.00 | 8 059.00 | 110 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 132.00 | 1 500.00 | 5 000.00 | 262 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 132.00 | 1 500.00 | 5 000.00 | 262 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | 5 000.00 | |