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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 178.00 | 27 178.00 | | 27 178.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 709.00 | 222 303.00 | 17 407.00 | 239 709.00 |
AH Fonds commercial | 1 296 763.00 | | 1 296 763.00 | 1 296 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 618.00 | 125 209.00 | 22 409.00 | 147 618.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 571.00 | | 68 571.00 | 68 571.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 754.00 | | 40 754.00 | 40 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 575 652.00 | 378 494.00 | 6 197 158.00 | 6 575 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 088.00 | | 98 088.00 | 98 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 562 234.00 | 57 089.00 | 3 505 146.00 | 3 562 234.00 |
BZ Autres créances | 911 396.00 | | 911 396.00 | 911 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 061 807.00 | | 1 061 807.00 | 1 061 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 734.00 | | 51 734.00 | 51 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 685 260.00 | 57 089.00 | 5 628 171.00 | 5 685 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 260 911.00 | 435 583.00 | 11 825 329.00 | 12 260 911.00 |
CU Autres participations | 4 454 030.00 | 3 805.00 | 4 450 225.00 | 4 454 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 564 032.00 | 2 564 032.00 | | 2 564 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 140 298.00 | 1 140 298.00 | | 1 140 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 508.00 | 15 010.00 | | 32 508.00 |
DG Autres réserves | 617 652.00 | 285 176.00 | | 617 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 316.00 | 349 974.00 | | 208 316.00 |
DL TOTAL (I) | 4 562 806.00 | 4 354 490.00 | | 4 562 806.00 |
DP Provisions pour risques | 23 632.00 | 63 632.00 | | 23 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 632.00 | 63 632.00 | | 23 632.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 146 160.00 | 220 241.00 | | 146 160.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 060 000.00 | 4 060 000.00 | | 4 060 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 688.00 | 2 321.00 | | 1 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 469.00 | 16 760.00 | | 2 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 489 808.00 | 2 250 164.00 | | 2 489 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 809.00 | 440 302.00 | | 509 809.00 |
EA Autres dettes | 26 957.00 | 57 356.00 | | 26 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 238 891.00 | 7 047 144.00 | | 7 238 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 825 329.00 | 11 465 267.00 | | 11 825 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 534 073.00 | | 90 317.00 | 6 534 073.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 178.00 | | | 27 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 263.00 | 4 864 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 738.00 | 6 575 652.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 475.00 | 1 536 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530 434.00 | | 9 513.00 | 1 530 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 896.00 | | 24 721.00 | 122 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 853 565.00 | | 56 082.00 | 4 853 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 531.00 | 10 158.00 | | 364 531.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 176.00 | | | 27 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 999.00 | 3 304.00 | | 218 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 354.00 | 6 855.00 | | 118 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 632.00 | | 40 000.00 | 63 632.00 |
6T Sur comptes clients | 73 583.00 | 4 272.00 | 25 054.00 | 73 583.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 054.00 | | | 25 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 442.00 | 4 272.00 | 25 054.00 | 102 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 074.00 | 4 272.00 | 65 054.00 | 186 074.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |