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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 175.00 | | 895 175.00 | 895 175.00 |
BZ Autres créances | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 916 856.00 | 557.00 | 916 299.00 | 916 856.00 |
CF Disponibilités | 87 860.00 | | 87 860.00 | 87 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 884.00 | 557.00 | 1 006 327.00 | 1 006 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 059.00 | 557.00 | 1 901 502.00 | 1 902 059.00 |
CU Autres participations | 835 175.00 | | 835 175.00 | 835 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 433.00 | | | 15 433.00 |
DG Autres réserves | 828 720.00 | | | 828 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
DK Provisions réglementées | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 899 400.00 | | | 1 899 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 502.00 | | | 1 901 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 533.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 026.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 689.00 | | | 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689.00 | | | 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -689.00 | | | -689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 766.00 | | | 2 766.00 |