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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 556.00 | | 105 556.00 | 105 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 889.00 | | 986 889.00 | 986 889.00 |
BZ Autres créances | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 747 899.00 | 161.00 | 747 738.00 | 747 899.00 |
CF Disponibilités | 145 253.00 | | 145 253.00 | 145 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 710.00 | 161.00 | 893 549.00 | 893 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 600.00 | 161.00 | 1 880 439.00 | 1 880 600.00 |
CU Autres participations | 881 333.00 | | 881 333.00 | 881 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 572.00 | | | 15 572.00 |
DG Autres réserves | 811 248.00 | | | 811 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 883.00 | | | -1 883.00 |
DK Provisions réglementées | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 878 187.00 | | | 1 878 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 439.00 | | | 1 880 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 871.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 557.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 647.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 770.00 | | | 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770.00 | | | 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -770.00 | | | -770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 883.00 | | | -1 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 175.00 | | 91 714.00 | 895 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 986 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 986 889.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 895 175.00 | | 91 714.00 | 895 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 480.00 | 770.00 | | 2 480.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 557.00 | 161.00 | 557.00 | 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 557.00 | 161.00 | 557.00 | 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 037.00 | 931.00 | 557.00 | 3 037.00 |
UG ‐ Financières | | 161.00 | 557.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 556.00 | 105 556.00 | | 105 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 558.00 | | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 114.00 | 106 114.00 | | 106 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
ST Autres comptes | 654.00 | | | 654.00 |
ZE Dividendes | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |