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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81 426.00 | 2 988.00 | 78 437.00 | 81 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 776.00 | 2 988.00 | 255 787.00 | 258 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 618 563.00 | 4 214.00 | 614 348.00 | 618 563.00 |
CF Disponibilités | 14 897.00 | | 14 897.00 | 14 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 461.00 | 4 214.00 | 629 246.00 | 633 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 237.00 | 7 203.00 | 885 034.00 | 892 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
CU Autres participations | 46 908.00 | | 46 908.00 | 46 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
DG Autres réserves | 572 863.00 | | | 572 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 997.00 | | | -17 997.00 |
DK Provisions réglementées | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
DL TOTAL (I) | 872 158.00 | | | 872 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 034.00 | | | 885 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 304.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 988.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 010.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 017.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 985.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 455.00 | | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455.00 | | | -455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 983.00 | | | 24 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 997.00 | | | -17 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VI Groupe et associés | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 442.00 | 1 442.00 | 129 000.00 | 130 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |