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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 676.00 | | 58 676.00 | 58 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 584.00 | | 222 584.00 | 222 584.00 |
BZ Autres créances | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 670 964.00 | 2 017.00 | 668 947.00 | 670 964.00 |
CF Disponibilités | 32 580.00 | | 32 580.00 | 32 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 523.00 | 2 017.00 | 702 506.00 | 704 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 107.00 | 2 017.00 | 925 090.00 | 927 107.00 |
CU Autres participations | 46 908.00 | | 46 908.00 | 46 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 845.00 | 15 572.00 | | 15 845.00 |
DG Autres réserves | 688 561.00 | 809 365.00 | | 688 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -845 598.00 | 5 470.00 | | -845 598.00 |
DK Provisions réglementées | 991.00 | 3 981.00 | | 991.00 |
DL TOTAL (I) | 909 800.00 | 1 884 389.00 | | 909 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882.00 | 2 024.00 | | 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 289.00 | 2 024.00 | | 15 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 090.00 | 1 886 413.00 | | 925 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 289.00 | 2 024.00 | | 15 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 880.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 056.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 723.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 834 425.00 | | | 834 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 455.00 | 731.00 | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 834 880.00 | 731.00 | | 834 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -831 435.00 | -731.00 | | -831 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 168.00 | 13 539.00 | | 11 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 766.00 | 8 069.00 | | 856 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -845 598.00 | 5 470.00 | | -845 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 979.00 | 979.00 | 117 000.00 | 117 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |