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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111 405.00 | 7 650.00 | 103 754.00 | 111 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 912.00 | 7 650.00 | 216 261.00 | 223 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 563 509.00 | | 563 509.00 | 563 509.00 |
CF Disponibilités | 73 871.00 | | 73 871.00 | 73 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 381.00 | | 637 381.00 | 637 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 293.00 | 7 650.00 | 853 642.00 | 861 293.00 |
CU Autres participations | 46 908.00 | | 46 908.00 | 46 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
DG Autres réserves | 529 666.00 | 572 863.00 | | 529 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 202.00 | -17 997.00 | | 5 202.00 |
DK Provisions réglementées | 1 902.00 | 1 446.00 | | 1 902.00 |
DL TOTAL (I) | 852 616.00 | 872 158.00 | | 852 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 247.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 105.00 | | 1 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 522.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 026.00 | 12 875.00 | | 1 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 642.00 | 885 034.00 | | 853 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026.00 | 12 875.00 | | 1 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 662.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 271.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 214.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 193.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455.00 | -455.00 | | -455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 776.00 | 6 985.00 | | 13 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 574.00 | 24 983.00 | | 8 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 202.00 | -17 997.00 | | 5 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 599.00 | 65 599.00 | | 65 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |