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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 333.00 | | 983 333.00 | 983 333.00 |
BZ Autres créances | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 675 366.00 | 5 056.00 | 670 310.00 | 675 366.00 |
CF Disponibilités | 228 852.00 | | 228 852.00 | 228 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 135.00 | 5 056.00 | 903 079.00 | 908 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 469.00 | 5 056.00 | 1 886 413.00 | 1 891 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
CU Autres participations | 881 333.00 | | 881 333.00 | 881 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 572.00 | | | 15 572.00 |
DG Autres réserves | 809 365.00 | | | 809 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
DK Provisions réglementées | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 884 389.00 | | | 1 884 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 413.00 | | | 1 886 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 721.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 161.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 539.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 731.00 | | | 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731.00 | | | 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -731.00 | | | -731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 889.00 | | | 986 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 556.00 | 983 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 556.00 | 983 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 986 889.00 | | | 986 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 250.00 | 731.00 | | 3 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 161.00 | 5 056.00 | 161.00 | 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161.00 | 5 056.00 | 161.00 | 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 411.00 | 5 787.00 | 161.00 | 3 411.00 |
UG ‐ Financières | | 5 056.00 | 161.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 731.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 916.00 | 105 916.00 | | 105 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
ST Autres comptes | 439.00 | | | 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |