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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 629.00 | 777 115.00 | 33 514.00 | 810 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 199.00 | 441 570.00 | 53 629.00 | 495 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 689.00 | 1 218 685.00 | 109 004.00 | 1 327 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 621.00 | | 121 621.00 | 121 621.00 |
BN En cours de production de biens | 124 918.00 | | 124 918.00 | 124 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 962.00 | 21 796.00 | 577 166.00 | 598 962.00 |
BZ Autres créances | 39 658.00 | | 39 658.00 | 39 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CF Disponibilités | 335 330.00 | | 335 330.00 | 335 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 922.00 | 21 796.00 | 1 209 126.00 | 1 230 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 612.00 | 1 240 481.00 | 1 318 130.00 | 2 558 612.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 708.00 | | | 32 708.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 614 350.00 | | | 614 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 999.00 | | | 155 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DL TOTAL (I) | 814 649.00 | | | 814 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 987.00 | | | 21 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 847.00 | | | 101 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 225.00 | | | 226 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 742.00 | | | 151 742.00 |
EA Autres dettes | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 481.00 | | | 503 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 130.00 | | | 1 318 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 333.00 | | | 395 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 472 961.00 | | 3 472 961.00 | 3 472 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 472 961.00 | | 3 472 961.00 | 3 472 961.00 |
FM Production stockée | | | 42 695.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 549 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 615 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 027.00 | |
GE Autres charges | | | 17 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 448 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 139.00 | | | 15 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 606 280.00 | | | 3 606 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 450 280.00 | | | 3 450 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 999.00 | | | 155 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 122.00 | | | 41 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 963.00 | | | 1 292 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 327 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 305 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270 803.00 | | | 1 270 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 160.00 | | | 22 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 203 705.00 | 29 046.00 | 14 065.00 | 1 203 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203 705.00 | 29 046.00 | 14 065.00 | 1 203 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 532.00 | 2 027.00 | 19 763.00 | 39 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 532.00 | 2 027.00 | 19 763.00 | 39 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 027.00 | 19 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 429.00 | 2 129.00 | 6 300.00 | 8 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 226.00 | 226 226.00 | | 226 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 245.00 | 615 937.00 | 54 308.00 | 670 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 633.00 | 395 333.00 | 6 300.00 | 401 633.00 |