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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 228.00 | 800 083.00 | 11 145.00 | 811 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 966.00 | 471 581.00 | 24 384.00 | 495 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 055.00 | 1 271 664.00 | 57 390.00 | 1 329 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 293.00 | | 102 293.00 | 102 293.00 |
BN En cours de production de biens | 322 211.00 | | 322 211.00 | 322 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 628.00 | 19 120.00 | 731 507.00 | 750 628.00 |
BZ Autres créances | 44 280.00 | | 44 280.00 | 44 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CF Disponibilités | 46 594.00 | | 46 594.00 | 46 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 030.00 | 19 120.00 | 1 252 910.00 | 1 272 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 085.00 | 1 290 785.00 | 1 310 300.00 | 2 601 085.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 368.00 | | | 33 368.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
DG Autres réserves | 667 810.00 | 674 480.00 | | 667 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 343.00 | -6 669.00 | | -70 343.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 700.00 | | |
DL TOTAL (I) | 636 737.00 | 707 781.00 | | 636 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 879.00 | 44 485.00 | | 27 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 991.00 | 81 723.00 | | 65 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 552.00 | 186 477.00 | | 165 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 643.00 | 257 454.00 | | 281 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 567.00 | 107 765.00 | | 131 567.00 |
EA Autres dettes | 928.00 | 5 554.00 | | 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 563.00 | 683 458.00 | | 673 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 300.00 | 1 391 239.00 | | 1 310 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 755.00 | 464 698.00 | | 494 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 214.00 | | 841.00 | 1 328 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 329 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 307 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306 354.00 | | 841.00 | 1 306 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 860.00 | | | 21 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 246 808.00 | 24 857.00 | | 1 246 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 246 808.00 | 24 857.00 | | 1 246 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 991.00 | 63 918.00 | 2 073.00 | 65 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 644.00 | 281 644.00 | | 281 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
UX Autres créances clients | 750 628.00 | 717 260.00 | 33 368.00 | 750 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 880.00 | 16 697.00 | 11 182.00 | 27 880.00 |
VP Divers | 44 281.00 | 44 281.00 | | 44 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 568.00 | 131 568.00 | | 131 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 123.00 | 767 155.00 | 54 968.00 | 822 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 011.00 | 494 755.00 | 13 256.00 | 508 011.00 |