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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 630.00 | 789 250.00 | 21 380.00 | 810 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 724.00 | 457 558.00 | 38 166.00 | 495 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 214.00 | 1 246 808.00 | 81 407.00 | 1 328 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 480.00 | | 171 480.00 | 171 480.00 |
BN En cours de production de biens | 260 109.00 | | 260 109.00 | 260 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 284.00 | 20 201.00 | 520 083.00 | 540 284.00 |
BZ Autres créances | 47 332.00 | | 47 332.00 | 47 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CF Disponibilités | 246 181.00 | | 246 181.00 | 246 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 238.00 | | 64 238.00 | 64 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 033.00 | 20 201.00 | 1 309 832.00 | 1 330 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 658 247.00 | 1 267 009.00 | 1 391 239.00 | 2 658 247.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 124.00 | | | 34 124.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 700.00 | 39 000.00 | | 35 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 570.00 | 3 900.00 | | 3 570.00 |
DG Autres réserves | 674 480.00 | 614 350.00 | | 674 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 669.00 | 156 000.00 | | -6 669.00 |
DJ Subventions d’investissement | 700.00 | 1 400.00 | | 700.00 |
DL TOTAL (I) | 707 781.00 | 814 650.00 | | 707 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 485.00 | | | 44 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 723.00 | 21 987.00 | | 81 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 477.00 | 101 848.00 | | 186 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 454.00 | 226 226.00 | | 257 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 765.00 | 151 742.00 | | 107 765.00 |
EA Autres dettes | 5 554.00 | 1 678.00 | | 5 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 458.00 | 503 481.00 | | 683 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 239.00 | 1 318 131.00 | | 1 391 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 698.00 | 395 333.00 | | 464 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 690.00 | | 525.00 | 1 327 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 328 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 306 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 830.00 | | 525.00 | 1 305 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 860.00 | | | 21 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 218 686.00 | 28 122.00 | | 1 218 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 686.00 | 28 122.00 | | 1 218 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 796.00 | 3 038.00 | 4 633.00 | 21 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 796.00 | 3 038.00 | 4 633.00 | 21 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 038.00 | 4 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 468.00 | 2 064.00 | 4 404.00 | 6 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 454.00 | 257 454.00 | | 257 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
UX Autres créances clients | 540 284.00 | | | 540 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 485.00 | 16 606.00 | 27 880.00 | 44 485.00 |
VI Groupe et associés | 75 255.00 | 75 255.00 | | 75 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
VP Divers | 47 332.00 | | | 47 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 765.00 | 107 765.00 | | 107 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 238.00 | | | 64 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 455.00 | 617 731.00 | 55 724.00 | 673 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 981.00 | 464 698.00 | 32 283.00 | 496 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 116 559.00 | | | 116 559.00 |