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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834 736.00 | 813 821.00 | 20 915.00 | 834 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 036.00 | 481 139.00 | 18 898.00 | 500 036.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 032.00 | 1 294 959.00 | 62 073.00 | 1 357 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 126.00 | | 117 126.00 | 117 126.00 |
BN En cours de production de biens | 173 980.00 | | 173 980.00 | 173 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 256.00 | 18 980.00 | 565 276.00 | 584 256.00 |
BZ Autres créances | 38 352.00 | | 38 352.00 | 38 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 408.00 | 26.00 | 383.00 | 408.00 |
CF Disponibilités | 181 440.00 | | 181 440.00 | 181 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 620.00 | 19 005.00 | 1 083 615.00 | 1 102 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 652.00 | 1 313 965.00 | 1 145 688.00 | 2 459 652.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 648.00 | | | 31 648.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
DG Autres réserves | 597 468.00 | 667 811.00 | | 597 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 663.00 | -70 343.00 | | -2 663.00 |
DL TOTAL (I) | 634 075.00 | 636 738.00 | | 634 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 182.00 | 27 880.00 | | 11 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 829.00 | 65 991.00 | | 40 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 127.00 | 165 552.00 | | 176 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 692.00 | 281 644.00 | | 158 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 783.00 | 131 568.00 | | 124 783.00 |
EA Autres dettes | | 929.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 511 613.00 | 673 563.00 | | 511 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 688.00 | 1 310 301.00 | | 1 145 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 486.00 | 494 755.00 | | 335 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 055.00 | | 27 977.00 | 1 329 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 357 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 334 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 307 195.00 | | 27 577.00 | 1 307 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 860.00 | | 400.00 | 21 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 271 665.00 | 23 294.00 | | 1 271 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 271 665.00 | 23 294.00 | | 1 271 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 120.00 | 946.00 | 1 061.00 | 19 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 120.00 | 946.00 | 1 061.00 | 19 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 120.00 | 946.00 | 1 061.00 | 19 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 921.00 | 1 061.00 | |
UG ‐ Financières | | 26.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 692.00 | 158 692.00 | | 158 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 783.00 | 124 783.00 | | 124 783.00 |
UP Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
UX Autres créances clients | 584 256.00 | 552 608.00 | 31 648.00 | 584 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
VI Groupe et associés | 38 755.00 | 38 755.00 | | 38 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 352.00 | 38 352.00 | | 38 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 666.00 | 598 017.00 | 53 648.00 | 651 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 486.00 | 335 486.00 | | 335 486.00 |