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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 607.00 | 489.00 | 1 118.00 | 1 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835 476.00 | 819 267.00 | 16 209.00 | 835 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 957.00 | 489 496.00 | 26 462.00 | 515 957.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 900.00 | 1 309 251.00 | 65 648.00 | 1 374 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 909.00 | | 109 909.00 | 109 909.00 |
BN En cours de production de biens | 189 290.00 | | 189 290.00 | 189 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 172.00 | 29 828.00 | 538 343.00 | 568 172.00 |
BZ Autres créances | 99 408.00 | | 99 408.00 | 99 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 408.00 | 26.00 | 383.00 | 408.00 |
CF Disponibilités | 262 291.00 | | 262 291.00 | 262 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 888.00 | 29 854.00 | 1 206 034.00 | 1 235 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 788.00 | 1 339 105.00 | 1 271 683.00 | 2 610 788.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 352.00 | | | 43 352.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
DG Autres réserves | 594 805.00 | 597 468.00 | | 594 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 643.00 | -2 663.00 | | 109 643.00 |
DL TOTAL (I) | 743 718.00 | 634 075.00 | | 743 718.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 182.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 568.00 | 40 829.00 | | 10 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 218.00 | 176 127.00 | | 209 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 832.00 | 158 692.00 | | 172 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 427.00 | 124 783.00 | | 128 427.00 |
EA Autres dettes | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 965.00 | 511 613.00 | | 523 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 683.00 | 1 145 688.00 | | 1 271 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 747.00 | 335 486.00 | | 314 747.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294 959.00 | 14 436.00 | 144.00 | 1 294 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 489.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 294 959.00 | 13 948.00 | 144.00 | 1 294 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 832.00 | 172 832.00 | | 172 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 427.00 | 128 427.00 | | 128 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VI Groupe et associés | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 256.00 | | | 13 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 747.00 | 314 747.00 | | 314 747.00 |