| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 607.00 | 1 292.00 | 315.00 | 1 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815 600.00 | 788 502.00 | 27 098.00 | 815 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 647.00 | 498 587.00 | 26 060.00 | 524 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 714.00 | 1 288 381.00 | 75 332.00 | 1 363 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 879.00 | | 114 879.00 | 114 879.00 |
BN En cours de production de biens | 159 749.00 | | 159 749.00 | 159 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 962.00 | 25 763.00 | 539 199.00 | 564 962.00 |
BZ Autres créances | 135 347.00 | | 135 347.00 | 135 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 408.00 | 26.00 | 383.00 | 408.00 |
CF Disponibilités | 446 982.00 | | 446 982.00 | 446 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 746.00 | 25 789.00 | 1 397 958.00 | 1 423 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 460.00 | 1 314 170.00 | 1 473 290.00 | 2 787 460.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 352.00 | | | 43 352.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
DG Autres réserves | 704 448.00 | 594 805.00 | | 704 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 435.00 | 109 643.00 | | 154 435.00 |
DL TOTAL (I) | 898 153.00 | 743 718.00 | | 898 153.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 821.00 | 10 568.00 | | 2 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260 929.00 | 209 218.00 | | 260 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 520.00 | 172 832.00 | | 185 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 294.00 | 128 427.00 | | 115 294.00 |
EA Autres dettes | 10 573.00 | 2 920.00 | | 10 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 137.00 | 523 965.00 | | 575 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 290.00 | 1 271 683.00 | | 1 473 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 209.00 | 314 747.00 | | 314 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 900.00 | | 27 175.00 | 1 374 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 362.00 | 1 363 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 362.00 | 1 340 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 351 433.00 | | 27 175.00 | 1 351 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 860.00 | | | 21 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309 251.00 | 17 511.00 | 38 382.00 | 1 309 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489.00 | 803.00 | | 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 308 763.00 | 16 707.00 | 38 382.00 | 1 308 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 29 854.00 | 423.00 | 4 486.00 | 29 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 854.00 | 423.00 | 4 486.00 | 29 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 854.00 | 423.00 | 8 486.00 | 33 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 423.00 | 4 486.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 520.00 | 185 520.00 | | 185 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 294.00 | 115 294.00 | | 115 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
UX Autres créances clients | 564 962.00 | 525 966.00 | 38 996.00 | 564 962.00 |
VI Groupe et associés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 347.00 | 135 347.00 | | 135 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 328.00 | 662 732.00 | 60 596.00 | 723 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 209.00 | 314 209.00 | | 314 209.00 |