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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
AP Constructions | 30 658.00 | 20 118.00 | 10 541.00 | 30 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 873.00 | 93 316.00 | 10 557.00 | 103 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 499.00 | 26 342.00 | 6 157.00 | 32 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 473.00 | 142 218.00 | 36 255.00 | 178 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 441.00 | | 104 441.00 | 104 441.00 |
BN En cours de production de biens | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 551.00 | | 75 551.00 | 75 551.00 |
BZ Autres créances | 35 584.00 | | 35 584.00 | 35 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 200.00 | | 232 200.00 | 232 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 673.00 | 142 218.00 | 268 455.00 | 410 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 7 397.00 | 27 192.00 | | 7 397.00 |
DH Report à nouveau | | -14 039.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 160.00 | 19 245.00 | | 36 160.00 |
DL TOTAL (I) | 52 028.00 | 40 867.00 | | 52 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 322.00 | 72 525.00 | | 38 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 300.00 | 96 863.00 | | 103 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 805.00 | 58 088.00 | | 74 805.00 |
EA Autres dettes | | 1 858.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 427.00 | 232 333.00 | | 216 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 455.00 | 273 200.00 | | 268 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 427.00 | 232 333.00 | | 216 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 140.00 | 61 812.00 | | 36 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
FD Production vendue biens | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
FG Production vendue services | 1 070 306.00 | | 1 070 306.00 | 1 070 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 171.00 | | 1 075 171.00 | 1 075 171.00 |
FM Production stockée | | | 11 840.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 565.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150.00 | 6 565.00 | | 1 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 853.00 | 634.00 | | 13 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 853.00 | 634.00 | | 13 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 703.00 | 5 931.00 | | -12 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 378.00 | 831 566.00 | | 1 105 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 217.00 | 812 321.00 | | 1 069 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 160.00 | 19 245.00 | | 36 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 809.00 | | 28 216.00 | 155 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 552.00 | 178 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 552.00 | 167 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 068.00 | | 21 515.00 | 151 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 299.00 | | 6 701.00 | 2 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 372.00 | 6 399.00 | 5 552.00 | 141 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 930.00 | 6 399.00 | 5 552.00 | 138 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 300.00 | 103 300.00 | | 103 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 967.00 | 23 967.00 | | 23 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 389.00 | 27 389.00 | | 27 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 75 551.00 | | | 75 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | | | 3.00 |
VB T. V. A. | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
VC Groupe et associés | 21 162.00 | | | 21 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 140.00 | 36 140.00 | | 36 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
VP Divers | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 344.00 | 114 344.00 | 9 000.00 | 123 344.00 |
VW T.V.A. | 19 791.00 | 19 791.00 | | 19 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 427.00 | 216 427.00 | | 216 427.00 |