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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 577.00 | 10 199.00 | 3 377.00 | 13 577.00 |
AP Constructions | 34 234.00 | 26 684.00 | 7 551.00 | 34 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 933.00 | 136 373.00 | 99 560.00 | 235 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 321.00 | 32 811.00 | 14 511.00 | 47 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 400.00 | 206 066.00 | 143 334.00 | 349 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 270.00 | | 218 270.00 | 218 270.00 |
BN En cours de production de biens | 13 254.00 | | 13 254.00 | 13 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 787.00 | | 128 787.00 | 128 787.00 |
BZ Autres créances | 19 685.00 | | 19 685.00 | 19 685.00 |
CF Disponibilités | 31 034.00 | | 31 034.00 | 31 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 746.00 | | 417 746.00 | 417 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 146.00 | 206 066.00 | 561 080.00 | 767 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 53 154.00 | 47 000.00 | | 53 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 22 994.00 | 22 994.00 | | 22 994.00 |
DH Report à nouveau | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 474.00 | 3 186.00 | | 14 474.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 320.00 | 19 953.00 | | 16 320.00 |
DL TOTAL (I) | 118 598.00 | 101 603.00 | | 118 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 275.00 | 285 845.00 | | 241 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 98.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 563.00 | 95 366.00 | | 96 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 592.00 | 141 993.00 | | 104 592.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 442 482.00 | 523 348.00 | | 442 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 080.00 | 624 952.00 | | 561 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 852.00 | 294 301.00 | | 340 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 213.00 | 29 670.00 | | 14 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 961.00 | | 23 961.00 | 23 961.00 |
FG Production vendue services | 940 468.00 | | 940 468.00 | 940 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 429.00 | | 964 429.00 | 964 429.00 |
FM Production stockée | | | -4 199.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 080.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 632.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 311.00 | 690.00 | | 1 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 093.00 | 4 520.00 | | 4 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 404.00 | 5 210.00 | | 5 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | 19 256.00 | | 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | 19 264.00 | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 810.00 | -14 054.00 | | 4 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 112.00 | 1 546.00 | | 5 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 505.00 | 975 113.00 | | 971 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 031.00 | 971 926.00 | | 957 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 474.00 | 3 186.00 | | 14 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 440.00 | | 22 919.00 | 331 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 957.00 | 349 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 610.00 | 13 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 347.00 | 319 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 577.00 | | 2 610.00 | 13 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 760.00 | | 20 308.00 | 301 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 102.00 | | 1.00 | 16 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 334.00 | 30 690.00 | 4 957.00 | 180 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 857.00 | 6 952.00 | 2 610.00 | 5 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 476.00 | 23 738.00 | 2 347.00 | 174 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -29 167.00 | 29 167.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 563.00 | 96 563.00 | | 96 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 738.00 | 25 738.00 | | 25 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 992.00 | 34 992.00 | | 34 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 128 787.00 | 128 787.00 | | 128 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VB T. V. A. | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VC Groupe et associés | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 061.00 | 154 599.00 | 69 017.00 | 227 061.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 235.00 | | | 109 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 187.00 | 171 187.00 | | 171 187.00 |
VW T.V.A. | 43 280.00 | 43 280.00 | | 43 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 482.00 | 340 852.00 | 98 183.00 | 442 482.00 |