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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 577.00 | 5 857.00 | 7 719.00 | 13 577.00 |
AP Constructions | 34 234.00 | 25 220.00 | 9 014.00 | 34 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 808.00 | 117 837.00 | 110 971.00 | 228 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 718.00 | 31 419.00 | 7 298.00 | 38 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 438.00 | 180 334.00 | 151 104.00 | 331 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 504.00 | | 182 504.00 | 182 504.00 |
BN En cours de production de biens | 17 453.00 | | 17 453.00 | 17 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 092.00 | | 153 092.00 | 153 092.00 |
BZ Autres créances | 64 820.00 | | 64 820.00 | 64 820.00 |
CF Disponibilités | 47 269.00 | | 47 269.00 | 47 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 847.00 | | 473 847.00 | 473 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 285.00 | 180 334.00 | 624 952.00 | 805 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 22 994.00 | 40 810.00 | | 22 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 186.00 | 7 186.00 | | 3 186.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 953.00 | 23 715.00 | | 19 953.00 |
DL TOTAL (I) | 101 603.00 | 80 181.00 | | 101 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 845.00 | 171 231.00 | | 285 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 73.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 366.00 | 170 094.00 | | 95 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 993.00 | 144 778.00 | | 141 993.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 348.00 | 486 176.00 | | 523 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 952.00 | 566 357.00 | | 624 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 301.00 | 357 131.00 | | 294 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 670.00 | 18 824.00 | | 29 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 250.00 | | 40 250.00 | 40 250.00 |
FG Production vendue services | 924 100.00 | | 924 100.00 | 924 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 350.00 | | 964 350.00 | 964 350.00 |
FM Production stockée | | | -9 869.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 980.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 526.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 690.00 | | | 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 520.00 | 1 495.00 | | 4 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 210.00 | 1 495.00 | | 5 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 256.00 | 2 239.00 | | 19 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 264.00 | 2 239.00 | | 19 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 054.00 | -744.00 | | -14 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 546.00 | 5 414.00 | | 1 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 113.00 | 964 486.00 | | 975 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 926.00 | 957 300.00 | | 971 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 186.00 | 7 186.00 | | 3 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 844.00 | | 63 804.00 | 273 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 210.00 | 331 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 050.00 | 13 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 160.00 | 301 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 293.00 | | 4 334.00 | 13 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 450.00 | | 59 470.00 | 244 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 556.00 | 19 980.00 | 6 202.00 | 166 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 645.00 | 4 254.00 | 4 043.00 | 5 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 911.00 | 15 726.00 | 2 160.00 | 160 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 366.00 | 95 366.00 | | 95 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 755.00 | 35 755.00 | | 35 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 668.00 | 67 668.00 | | 67 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 153 092.00 | 153 092.00 | | 153 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VB T. V. A. | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VC Groupe et associés | 56 678.00 | 56 678.00 | | 56 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 670.00 | 29 670.00 | | 29 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 176.00 | 27 128.00 | 218 283.00 | 256 176.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 620.00 | 242 620.00 | | 242 620.00 |
VW T.V.A. | 38 021.00 | 38 021.00 | | 38 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 348.00 | 294 301.00 | 218 283.00 | 523 348.00 |