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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 203.00 | 1 892.00 | 5 311.00 | 7 203.00 |
AP Constructions | 33 132.00 | 22 897.00 | 10 235.00 | 33 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 017.00 | 99 052.00 | 16 965.00 | 116 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 981.00 | 28 107.00 | 7 874.00 | 35 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 433.00 | 151 948.00 | 51 485.00 | 203 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 588.00 | | 118 588.00 | 118 588.00 |
BN En cours de production de biens | 18 235.00 | | 18 235.00 | 18 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 473.00 | | 71 473.00 | 71 473.00 |
BZ Autres créances | 42 017.00 | | 42 017.00 | 42 017.00 |
CF Disponibilités | 40 775.00 | | 40 775.00 | 40 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 042.00 | | 300 042.00 | 300 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 475.00 | 151 948.00 | 351 527.00 | 503 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 29 576.00 | 18 558.00 | | 29 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 234.00 | 36 019.00 | | 36 234.00 |
DL TOTAL (I) | 74 280.00 | 63 046.00 | | 74 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 331.00 | 32 466.00 | | 84 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 20.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 150.00 | 144 015.00 | | 117 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 726.00 | 68 505.00 | | 75 726.00 |
EA Autres dettes | | 69.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 277 247.00 | 245 076.00 | | 277 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 527.00 | 308 122.00 | | 351 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 586.00 | 245 076.00 | | 224 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 549.00 | 32 466.00 | | 15 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 439.00 | | 24 439.00 | 24 439.00 |
FG Production vendue services | 1 083 872.00 | | 1 083 872.00 | 1 083 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 311.00 | | 1 108 311.00 | 1 108 311.00 |
FM Production stockée | | | 18 235.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 811.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -17.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -17.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 016.00 | 1 643.00 | | 3 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 016.00 | 1 643.00 | | 3 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 016.00 | -1 660.00 | | -3 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 970.00 | 4 337.00 | | 2 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 621.00 | 1 071 800.00 | | 1 143 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 387.00 | 1 035 781.00 | | 1 107 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 234.00 | 36 019.00 | | 36 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 557.00 | | 20 775.00 | 184 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 899.00 | 203 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 899.00 | 7 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 442.00 | | 6 660.00 | 2 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 115.00 | | 12 015.00 | 173 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 2 100.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 036.00 | 9 811.00 | 1 899.00 | 144 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 442.00 | 1 349.00 | 1 899.00 | 2 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 594.00 | 8 462.00 | | 141 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 150.00 | 117 150.00 | | 117 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 378.00 | 28 378.00 | | 28 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 342.00 | 32 342.00 | | 32 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 71 473.00 | 71 473.00 | | 71 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VB T. V. A. | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VC Groupe et associés | 24 611.00 | 24 611.00 | | 24 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 782.00 | 16 121.00 | 52 661.00 | 68 782.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 976.00 | 120 976.00 | 11 000.00 | 131 976.00 |
VW T.V.A. | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 247.00 | 224 586.00 | 52 661.00 | 277 247.00 |