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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
AP Constructions | 30 658.00 | 21 537.00 | 9 122.00 | 30 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 416.00 | 93 464.00 | 14 951.00 | 108 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 041.00 | 26 593.00 | 7 448.00 | 34 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 557.00 | 144 036.00 | 40 521.00 | 184 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 387.00 | | 103 387.00 | 103 387.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 540.00 | | 83 540.00 | 83 540.00 |
BZ Autres créances | 61 001.00 | | 61 001.00 | 61 001.00 |
CF Disponibilités | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 601.00 | | 267 601.00 | 267 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 158.00 | 144 036.00 | 308 122.00 | 452 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 18 558.00 | 7 397.00 | | 18 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 019.00 | 36 160.00 | | 36 019.00 |
DL TOTAL (I) | 63 046.00 | 52 028.00 | | 63 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 466.00 | 38 322.00 | | 32 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 015.00 | 103 300.00 | | 144 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 505.00 | 74 805.00 | | 68 505.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 076.00 | 216 427.00 | | 245 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 122.00 | 268 455.00 | | 308 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 076.00 | 216 427.00 | | 245 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 466.00 | 36 140.00 | | 32 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 067 467.00 | | 1 067 467.00 | 1 067 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 763.00 | | 1 077 763.00 | 1 077 763.00 |
FM Production stockée | | | -11 840.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 957.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 376.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -17.00 | | | -17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -17.00 | 1 150.00 | | -17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 643.00 | 13 853.00 | | 1 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 643.00 | 13 853.00 | | 1 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 660.00 | -12 703.00 | | -1 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 800.00 | 1 105 378.00 | | 1 071 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 781.00 | 1 069 217.00 | | 1 035 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 019.00 | 36 160.00 | | 36 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 473.00 | | 12 643.00 | 178 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 559.00 | 184 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 559.00 | 173 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 031.00 | | 12 643.00 | 167 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 218.00 | 8 376.00 | 6 559.00 | 142 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 776.00 | 8 376.00 | 6 559.00 | 139 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 015.00 | 144 015.00 | | 144 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 031.00 | 27 031.00 | | 27 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 418.00 | 28 418.00 | | 28 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 83 540.00 | | | 83 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
VC Groupe et associés | 28 970.00 | | | 28 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 466.00 | 32 466.00 | | 32 466.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 307.00 | | | 21 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 233.00 | 148 233.00 | 9 000.00 | 157 233.00 |
VW T.V.A. | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 076.00 | 245 076.00 | | 245 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |