| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 293.00 | 5 645.00 | 7 648.00 | 13 293.00 |
AP Constructions | 33 132.00 | 24 212.00 | 8 920.00 | 33 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 336.00 | 106 881.00 | 68 455.00 | 175 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 981.00 | 29 818.00 | 6 164.00 | 35 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 844.00 | 166 556.00 | 107 288.00 | 273 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 361.00 | | 150 361.00 | 150 361.00 |
BN En cours de production de biens | 27 322.00 | | 27 322.00 | 27 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 340.00 | | 178 340.00 | 178 340.00 |
BZ Autres créances | 59 134.00 | | 59 134.00 | 59 134.00 |
CF Disponibilités | 33 195.00 | | 33 195.00 | 33 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 069.00 | | 459 069.00 | 459 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 913.00 | 166 556.00 | 566 357.00 | 732 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 40 810.00 | 29 576.00 | | 40 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 186.00 | 36 234.00 | | 7 186.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 715.00 | | | 23 715.00 |
DL TOTAL (I) | 80 181.00 | 74 280.00 | | 80 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 231.00 | 84 331.00 | | 171 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 41.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 094.00 | 117 150.00 | | 170 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 778.00 | 75 726.00 | | 144 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 176.00 | 277 247.00 | | 486 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 357.00 | 351 527.00 | | 566 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 824.00 | 15 549.00 | | 18 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73.00 | | | 73.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 827.00 | | 13 827.00 | 13 827.00 |
FG Production vendue services | 918 835.00 | | 918 835.00 | 918 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 662.00 | | 932 662.00 | 932 662.00 |
FM Production stockée | | | 9 087.00 | |
FN Production immobilisée | | | 735.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 608.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 392.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 239.00 | 3 016.00 | | 2 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 239.00 | 3 016.00 | | 2 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -744.00 | -3 016.00 | | -744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 414.00 | 2 970.00 | | 5 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 486.00 | 1 143 621.00 | | 964 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 300.00 | 1 107 387.00 | | 957 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 186.00 | 36 234.00 | | 7 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 433.00 | | 72 310.00 | 203 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 899.00 | 273 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 899.00 | 13 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 203.00 | | 7 989.00 | 7 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 130.00 | | 59 320.00 | 185 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | | 5 001.00 | 11 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 948.00 | 14 608.00 | | 151 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 892.00 | 3 754.00 | | 1 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 056.00 | 10 855.00 | | 150 056.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 094.00 | 170 094.00 | | 170 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 972.00 | 29 972.00 | | 29 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 964.00 | 59 084.00 | 11 880.00 | 70 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 178 340.00 | 178 340.00 | | 178 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VB T. V. A. | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
VC Groupe et associés | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 407.00 | 35 242.00 | 102 601.00 | 152 407.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 725.00 | | | 49 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 099.00 | | | 16 099.00 |
VP Divers | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 546.00 | 262 546.00 | | 262 546.00 |
VW T.V.A. | 40 974.00 | 40 974.00 | | 40 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 176.00 | 357 131.00 | 114 481.00 | 486 176.00 |