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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 78 637.00 | 35 111.00 | 43 527.00 | 78 637.00 |
BF Prêts | 76 950.00 | | 76 950.00 | 76 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 495.00 | 35 111.00 | 295 384.00 | 330 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BZ Autres créances | 46 417.00 | | 46 417.00 | 46 417.00 |
CF Disponibilités | 13 521.00 | | 13 521.00 | 13 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 436.00 | | 60 436.00 | 60 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 931.00 | 35 111.00 | 355 820.00 | 390 931.00 |
CU Autres participations | 174 907.00 | | 174 907.00 | 174 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 397.00 | 72 397.00 | | 72 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 45 358.00 | 36 126.00 | | 45 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 198.00 | 39 232.00 | | 25 198.00 |
DL TOTAL (I) | 186 953.00 | 191 755.00 | | 186 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 267.00 | 44 486.00 | | 35 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 206.00 | 61 031.00 | | 86 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 431.00 | 1 466.00 | | 2 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 464.00 | 14 727.00 | | 25 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 868.00 | 121 710.00 | | 168 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 820.00 | 313 465.00 | | 355 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 056.00 | | 129 056.00 | 129 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 056.00 | | 129 056.00 | 129 056.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 172.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 652.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 812.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 230.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 78 637.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 78 637.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 271.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 49 271.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | 29 366.00 | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 696.00 | 5 329.00 | | 5 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 945.00 | 208 248.00 | | 152 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 748.00 | 169 016.00 | | 127 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 198.00 | 39 232.00 | | 25 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 705.00 | | | 245 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 745.00 | | | 243 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 315.00 | 646.00 | 1 960.00 | 1 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 315.00 | 646.00 | 1 960.00 | 1 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 266.00 | 86 206.00 | | 86 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UP Prêts | 76 950.00 | | | 76 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 267.00 | 9 467.00 | 25 800.00 | 35 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 866.00 | 46 916.00 | 76 950.00 | 123 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 868.00 | 143 068.00 | 25 800.00 | 168 868.00 |