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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 234.00 | 1 025.00 | 27 209.00 | 28 234.00 |
AX Avances et acomptes | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 735.00 | 6 988.00 | 44 747.00 | 51 735.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 019.00 | 24 013.00 | 316 006.00 | 340 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 30 620.00 | | 30 620.00 | 30 620.00 |
CF Disponibilités | 66 865.00 | | 66 865.00 | 66 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 872.00 | | 137 872.00 | 137 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 891.00 | 24 013.00 | 453 878.00 | 477 891.00 |
CU Autres participations | 248 988.00 | 16 000.00 | 232 988.00 | 248 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 397.00 | 72 397.00 | | 72 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 100 226.00 | 89 221.00 | | 100 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 363.00 | 11 005.00 | | 36 363.00 |
DL TOTAL (I) | 252 987.00 | 216 623.00 | | 252 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 349.00 | 36 477.00 | | 42 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 980.00 | 49 777.00 | | 27 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 239.00 | 3 044.00 | | 23 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 278.00 | 14 709.00 | | 16 278.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 891.00 | 104 007.00 | | 200 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 878.00 | 320 631.00 | | 453 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 103.00 | 99 066.00 | | 159 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 529.00 | 28.00 | | 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 371.00 | | 122 371.00 | 122 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 371.00 | | 122 371.00 | 122 371.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 024.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 592.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 108.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 798.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 250.00 | 47.00 | | 9 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 250.00 | 47.00 | | 9 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 250.00 | 16.00 | | 9 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 250.00 | 16.00 | | 9 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 31.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 704.00 | 4 699.00 | | 2 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 505.00 | 129 438.00 | | 159 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 142.00 | 118 433.00 | | 123 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 363.00 | 11 005.00 | | 36 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 944.00 | | 38 325.00 | 310 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 250.00 | 302 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 250.00 | 340 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766.00 | | 37 068.00 | 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 178.00 | | 1 257.00 | 310 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | 1 024.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 1 024.00 | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 239.00 | 23 239.00 | | 23 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 025.00 | 28 025.00 | | 28 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
UP Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 820.00 | 32.00 | 41 788.00 | 41 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 620.00 | 30 620.00 | | 30 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 470.00 | 71 008.00 | 1 462.00 | 72 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 891.00 | 159 103.00 | 41 788.00 | 200 891.00 |