| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766.00 | 1.00 | 765.00 | 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 735.00 | 26 474.00 | 25 261.00 | 51 735.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 944.00 | 42 475.00 | 268 469.00 | 310 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 33 817.00 | | 33 817.00 | 33 817.00 |
CF Disponibilités | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 162.00 | | 52 162.00 | 52 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 106.00 | 42 475.00 | 320 631.00 | 363 106.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 257 543.00 | 16 000.00 | 241 543.00 | 257 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 397.00 | 72 397.00 | | 72 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 89 221.00 | 70 556.00 | | 89 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 005.00 | 18 666.00 | | 11 005.00 |
DL TOTAL (I) | 216 623.00 | 205 618.00 | | 216 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 477.00 | 25 880.00 | | 36 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 777.00 | 83 657.00 | | 49 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 044.00 | 5 004.00 | | 3 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 709.00 | 14 680.00 | | 14 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 007.00 | 129 222.00 | | 104 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 631.00 | 334 840.00 | | 320 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 114 531.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 127 559.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 127 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 26 902.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31.00 | -26 902.00 | | 31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 699.00 | 8 301.00 | | 4 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 543.00 | 167 271.00 | | 128 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 538.00 | 148 605.00 | | 117 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 005.00 | 18 666.00 | | 11 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 135.00 | | 1 425.00 | 326 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 616.00 | 310 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 616.00 | 310 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 766.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 135.00 | | 659.00 | 326 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 777.00 | 49 777.00 | | 49 777.00 |
UP Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 450.00 | 31 509.00 | 4 941.00 | 36 450.00 |
VP Divers | 33 817.00 | 33 817.00 | | 33 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 481.00 | 46 581.00 | 900.00 | 47 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 007.00 | 99 066.00 | 4 941.00 | 104 007.00 |