| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 51 735.00 | 21 784.00 | 29 951.00 | 51 735.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 135.00 | 21 784.00 | 304 351.00 | 326 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BZ Autres créances | 16 943.00 | | 16 943.00 | 16 943.00 |
CF Disponibilités | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 624.00 | 21 784.00 | 334 840.00 | 356 624.00 |
CU Autres participations | 272 900.00 | | 272 900.00 | 272 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 397.00 | 72 397.00 | | 72 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 70 556.00 | 45 358.00 | | 70 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 666.00 | 25 198.00 | | 18 666.00 |
DL TOTAL (I) | 205 618.00 | 186 953.00 | | 205 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 880.00 | 35 267.00 | | 25 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 657.00 | 86 206.00 | | 83 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 004.00 | 2 431.00 | | 5 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 680.00 | 25 464.00 | | 14 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 222.00 | 168 868.00 | | 129 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 840.00 | 355 820.00 | | 334 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 531.00 | 143 068.00 | | 114 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 700.00 | | 131 700.00 | 131 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 700.00 | | 131 700.00 | 131 700.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 001.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 570.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 902.00 | | | 26 902.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 902.00 | 215.00 | | 26 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 902.00 | -215.00 | | -26 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 301.00 | 5 696.00 | | 8 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 351.00 | 152 945.00 | | 167 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 685.00 | 127 748.00 | | 148 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 666.00 | 25 198.00 | | 18 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 495.00 | | 163 516.00 | 330 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167 875.00 | 326 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 875.00 | 326 135.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 495.00 | | 163 516.00 | 330 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 880.00 | 11 190.00 | 14 690.00 | 25 880.00 |
VI Groupe et associés | 83 657.00 | 83 657.00 | | 83 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
VP Divers | 16 943.00 | | | 16 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 097.00 | 18 597.00 | 1 500.00 | 20 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 222.00 | 114 531.00 | 14 690.00 | 129 222.00 |