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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 074.00 | 6 091.00 | 39 982.00 | 46 074.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 735.00 | | 51 735.00 | 51 735.00 |
BF Prêts | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 310.00 | 23 241.00 | 345 068.00 | 368 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 24 554.00 | | 24 554.00 | 24 554.00 |
CF Disponibilités | 55 238.00 | | 55 236.00 | 55 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 145.00 | | 104 145.00 | 104 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 455.00 | 23 241.00 | 449 213.00 | 472 455.00 |
CU Autres participations | 269 039.00 | 16 900.00 | 252 139.00 | 269 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 397.00 | | | 72 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 136 589.00 | | | 136 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 813.00 | | | 25 813.00 |
DL TOTAL (I) | 278 800.00 | | | 278 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 253.00 | | | 87 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 116.00 | | | 29 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 686.00 | | | 19 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 321.00 | | | 19 321.00 |
EA Autres dettes | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 413.00 | | | 170 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 213.00 | | | 449 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 532.00 | | | 100 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | | | 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 678.00 | | 116 678.00 | 116 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 678.00 | | 116 678.00 | 116 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 661.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 815.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 604.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 353.00 | | | 131 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 540.00 | | | 105 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 813.00 | | | 25 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 019.00 | | 39 104.00 | 340 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 212.00 | 322 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 812.00 | 368 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 600.00 | 46 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 834.00 | | 17 841.00 | 37 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 185.00 | | 21 263.00 | 302 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025.00 | 5 067.00 | | 1 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025.00 | 5 067.00 | | 1 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 686.00 | 19 686.00 | | 19 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 322.00 | 19 322.00 | | 19 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
UP Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 932.00 | 17 051.00 | 69 881.00 | 86 932.00 |
VI Groupe et associés | 29 116.00 | 29 116.00 | | 29 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -45 026.00 | | | -45 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 555.00 | 24 555.00 | | 24 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 369.00 | 48 907.00 | 1 462.00 | 50 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 413.00 | 100 532.00 | 69 881.00 | 170 413.00 |