| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 356.00 | 12 635.00 | 39 720.00 | 52 356.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 096 109.00 | 900.00 | 1 095 209.00 | 1 096 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 735.00 | | 51 735.00 | 51 735.00 |
BF Prêts | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 450.00 | 13 785.00 | 1 186 664.00 | 1 200 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 790.00 | | 69 790.00 | 69 790.00 |
BZ Autres créances | 14 406.00 | | 14 406.00 | 14 406.00 |
CF Disponibilités | 44 112.00 | | 44 112.00 | 44 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 128 308.00 | | 128 308.00 | 128 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 758.00 | 13 785.00 | 1 314 972.00 | 1 328 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 397.00 | 72 397.00 | | 72 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 162 403.00 | 136 590.00 | | 162 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 918.00 | 25 814.00 | | 29 918.00 |
DL TOTAL (I) | 308 719.00 | 278 801.00 | | 308 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 408.00 | 87 259.00 | | 70 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881 014.00 | 29 116.00 | | 881 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 992.00 | 19 686.00 | | 18 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 839.00 | 19 322.00 | | 35 839.00 |
EA Autres dettes | | 2 030.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 006 253.00 | 170 413.00 | | 1 006 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 972.00 | 449 214.00 | | 1 314 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 94 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 526.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 544.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 989.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 059.00 | | | -16 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 471.00 | 1 807.00 | | 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 974.00 | 130 539.00 | | 122 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 056.00 | 104 725.00 | | 93 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 918.00 | 25 814.00 | | 29 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 311.00 | | 851 751.00 | 368 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 612.00 | 1 148 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 612.00 | 1 200 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 074.00 | | 6 281.00 | 46 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 236.00 | | 845 470.00 | 322 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 092.00 | 6 544.00 | | 6 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 092.00 | 6 544.00 | | 6 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 992.00 | 18 992.00 | | 18 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 839.00 | 35 839.00 | | 35 839.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 845 420.00 | | 845 420.00 | 845 420.00 |
UP Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 69 790.00 | 69 790.00 | | 69 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 972.00 | 15 684.00 | 54 288.00 | 69 972.00 |
VI Groupe et associés | 881 014.00 | 881 014.00 | | 881 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 858.00 | | | 16 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 408.00 | 14 406.00 | | 14 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 866.00 | 84 196.00 | 845 670.00 | 929 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 253.00 | 951 965.00 | 54 288.00 | 1 006 253.00 |