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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 053.00 | 16 398.00 | 1 655.00 | 18 053.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789.00 | 345.00 | 443.00 | 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 581.00 | 206 539.00 | 246 042.00 | 452 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 304.00 | 223 283.00 | 279 021.00 | 502 304.00 |
BP En cours de production de services | 323 355.00 | | 323 355.00 | 323 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 547.00 | 11 971.00 | 189 576.00 | 201 547.00 |
BZ Autres créances | 64 594.00 | | 64 594.00 | 64 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 75 395.00 | | 75 395.00 | 75 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 092.00 | | 34 092.00 | 34 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 985.00 | 11 971.00 | 807 013.00 | 818 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 289.00 | 235 254.00 | 1 086 035.00 | 1 321 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 298 740.00 | | | 298 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 278.00 | | | 71 278.00 |
DL TOTAL (I) | 436 018.00 | | | 436 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 241.00 | | | 227 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 722.00 | | | 186 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 886.00 | | | 235 886.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 016.00 | | | 650 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 035.00 | | | 1 086 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 486.00 | | | 468 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 312.00 | 44 971.00 | | 178 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 219.00 | 4 179.00 | | 12 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 093.00 | 40 791.00 | | 166 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 722.00 | 186 722.00 | | 186 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 241.00 | 45 712.00 | 166 964.00 | 227 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 915.00 | | | 101 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 886.00 | | | 40 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 092.00 | | | 34 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 095.00 | 300 235.00 | 860.00 | 301 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 016.00 | 468 487.00 | 166 964.00 | 650 016.00 |