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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 828.00 | 19 376.00 | 22 452.00 | 41 828.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 903.00 | 31 675.00 | 13 227.00 | 44 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 206.00 | 440 224.00 | 167 982.00 | 608 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 403.00 | 491 277.00 | 241 126.00 | 732 403.00 |
BP En cours de production de services | 310 153.00 | | 310 153.00 | 310 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 041.00 | 34 882.00 | 503 159.00 | 538 041.00 |
BZ Autres créances | 84 396.00 | | 84 396.00 | 84 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 235 186.00 | | 235 186.00 | 235 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 653.00 | | 99 653.00 | 99 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 431.00 | 34 882.00 | 1 272 549.00 | 1 307 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 835.00 | 526 159.00 | 1 513 675.00 | 2 039 835.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 666.00 | | | 66 666.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 961.00 | | | 68 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
DG Autres réserves | 501 431.00 | | | 501 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 766.00 | | | 23 766.00 |
DL TOTAL (I) | 667 491.00 | | | 667 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 336.00 | | | 111 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 565.00 | | | 297 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 924.00 | | | 408 924.00 |
EA Autres dettes | 16 386.00 | | | 16 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 184.00 | | | 846 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 675.00 | | | 1 513 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 776.00 | | | 804 776.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 990.00 | | 26 414.00 | 705 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 391.00 | | 10 438.00 | 61 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 134.00 | | 15 975.00 | 637 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 701.00 | 65 576.00 | | 425 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 603.00 | 8 774.00 | | 10 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 099.00 | 56 802.00 | | 415 099.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 566.00 | 297 566.00 | | 297 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 925.00 | 408 925.00 | | 408 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
UX Autres créances clients | 538 042.00 | 538 042.00 | | 538 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 337.00 | 69 929.00 | 41 408.00 | 111 337.00 |
VI Groupe et associés | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 968.00 | | | 86 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 396.00 | 84 396.00 | | 84 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 654.00 | 99 654.00 | | 99 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 537.00 | 722 092.00 | 7 445.00 | 729 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 185.00 | 804 777.00 | 41 408.00 | 846 185.00 |