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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 295.00 | 5 657.00 | 638.00 | 6 295.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 369.00 | 14 119.00 | 29 249.00 | 43 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 757.00 | 343 460.00 | 187 297.00 | 530 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 646.00 | 363 236.00 | 254 409.00 | 617 646.00 |
BP En cours de production de services | 148 903.00 | | 148 903.00 | 148 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 756.00 | 44 527.00 | 532 229.00 | 576 756.00 |
BZ Autres créances | 47 307.00 | | 47 307.00 | 47 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 423 196.00 | | 423 196.00 | 423 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 998.00 | | 39 998.00 | 39 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 162.00 | 44 527.00 | 1 391 635.00 | 1 436 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 808.00 | 407 764.00 | 1 646 044.00 | 2 053 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 333.00 | | | 63 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 334.00 | | | 43 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 354 969.00 | | | 354 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 284.00 | | | 145 284.00 |
DL TOTAL (I) | 612 920.00 | | | 612 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 421.00 | | | 175 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 012.00 | | | 62 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 207.00 | | | 205 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 691.00 | | | 500 691.00 |
EA Autres dettes | 89 792.00 | | | 89 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 124.00 | | | 1 033 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 044.00 | | | 1 646 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 855.00 | | | 934 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 568.00 | 63 669.00 | 363 237.00 | 299 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 949.00 | 708.00 | 5 657.00 | 4 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 619.00 | 62 961.00 | 357 580.00 | 294 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 012.00 | 62 012.00 | | 62 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 208.00 | 205 208.00 | | 205 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 691.00 | 500 691.00 | | 500 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 792.00 | 89 792.00 | | 89 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 576 757.00 | 576 757.00 | | 576 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 421.00 | 77 152.00 | 98 269.00 | 175 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 417.00 | | | 72 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 308.00 | 47 308.00 | | 47 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 999.00 | 39 999.00 | | 39 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 268.00 | 664 063.00 | 7 204.00 | 671 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 124.00 | 934 856.00 | 98 269.00 | 1 033 124.00 |