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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 390.00 | 10 602.00 | 20 787.00 | 31 390.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 903.00 | 22 853.00 | 22 050.00 | 44 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 231.00 | 392 245.00 | 199 985.00 | 592 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 989.00 | 425 701.00 | 280 288.00 | 705 989.00 |
BP En cours de production de services | 226 748.00 | | 226 748.00 | 226 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 528.00 | 34 882.00 | 558 645.00 | 593 528.00 |
BZ Autres créances | 69 352.00 | | 69 352.00 | 69 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 96 567.00 | | 96 567.00 | 96 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 738.00 | | 40 738.00 | 40 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 934.00 | 34 882.00 | 1 272 052.00 | 1 306 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 924.00 | 460 583.00 | 1 552 340.00 | 2 012 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 666.00 | | | 66 666.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 961.00 | | | 68 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 460 253.00 | | | 460 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 845.00 | | | 101 845.00 |
DL TOTAL (I) | 703 725.00 | | | 703 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 358.00 | | | 98 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 991.00 | | | 52 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 264.00 | | | 236 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 270.00 | | | 458 270.00 |
EA Autres dettes | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 615.00 | | | 848 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 340.00 | | | 1 552 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 828.00 | | | 809 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 646.00 | 88 343.00 | | 617 646.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 296.00 | 25 095.00 | | 36 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 126.00 | 63 008.00 | | 574 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 224.00 | 240.00 | | 7 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 237.00 | 62 464.00 | | 363 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 657.00 | 4 945.00 | | 5 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 580.00 | 57 519.00 | | 357 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 991.00 | 52 991.00 | | 52 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 265.00 | 236 265.00 | | 236 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 270.00 | 458 270.00 | | 458 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -50 260.00 | -50 260.00 | | -50 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
UX Autres créances clients | 593 528.00 | 593 528.00 | | 593 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 359.00 | 59 572.00 | 38 787.00 | 98 359.00 |
VI Groupe et associés | 52 991.00 | 52 991.00 | | 52 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 991.00 | 52 991.00 | | 52 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 987.00 | | | 76 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 352.00 | 69 352.00 | | 69 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 739.00 | 40 739.00 | | 40 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 064.00 | 703 619.00 | 7 445.00 | 711 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 616.00 | 809 829.00 | 38 787.00 | 848 616.00 |