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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 295.00 | 4 240.00 | 2 055.00 | 6 295.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789.00 | 503.00 | 285.00 | 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 845.00 | 230 552.00 | 230 293.00 | 460 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 810.00 | 235 295.00 | 263 514.00 | 498 810.00 |
BP En cours de production de services | 118 912.00 | | 118 912.00 | 118 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 266.00 | 19 627.00 | 396 638.00 | 416 266.00 |
BZ Autres créances | 89 285.00 | | 89 285.00 | 89 285.00 |
CF Disponibilités | 201 364.00 | | 201 364.00 | 201 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 076.00 | | 68 076.00 | 68 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 904.00 | 19 627.00 | 874 276.00 | 893 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 715.00 | 254 923.00 | 1 137 791.00 | 1 392 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 666.00 | | | 66 666.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 334.00 | | | 43 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 346 018.00 | | | 346 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
DL TOTAL (I) | 471 732.00 | | | 471 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 687.00 | | | 181 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 473.00 | | | 166 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 097.00 | | | 317 097.00 |
EA Autres dettes | 785.00 | | | 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 058.00 | | | 666 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 791.00 | | | 1 137 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 006.00 | | | 531 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 304.00 | | | 502 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 054.00 | | | 18 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 370.00 | | | 453 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 283.00 | 53 717.00 | 41 704.00 | 223 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 398.00 | 74.00 | 12 232.00 | 16 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 885.00 | 53 642.00 | 29 472.00 | 206 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 473.00 | 166 473.00 | | 166 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
UX Autres créances clients | 416 267.00 | | | 416 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 687.00 | 46 635.00 | 135 053.00 | 181 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 522.00 | | | 45 522.00 |
VP Divers | 89 286.00 | | | 89 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317 097.00 | 317 097.00 | | 317 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 076.00 | | | 68 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 488.00 | 573 628.00 | 860.00 | 574 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 059.00 | 531 006.00 | 135 053.00 | 666 059.00 |