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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 295.00 | 4 948.00 | 1 346.00 | 6 295.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 289.00 | 5 664.00 | 36 624.00 | 42 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 625.00 | 288 954.00 | 205 671.00 | 494 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 434.00 | 299 567.00 | 280 867.00 | 580 434.00 |
BP En cours de production de services | 205 013.00 | | 205 013.00 | 205 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 293.00 | | 434 293.00 | 434 293.00 |
BZ Autres créances | 98 296.00 | | 98 296.00 | 98 296.00 |
CF Disponibilités | 215 580.00 | | 215 580.00 | 215 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 471.00 | | 75 471.00 | 75 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 654.00 | | 1 028 654.00 | 1 028 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 088.00 | 299 567.00 | 1 309 521.00 | 1 609 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 333.00 | | | 63 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 334.00 | | | 43 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 326 440.00 | | | 326 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 862.00 | | | 53 862.00 |
DL TOTAL (I) | 492 969.00 | | | 492 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 857.00 | | | 247 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 300.00 | | | 202 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 730.00 | | | 325 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
EA Autres dettes | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 551.00 | | | 816 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 521.00 | | | 1 309 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 296.00 | | | 641 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 811.00 | | 81 624.00 | 498 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 296.00 | | | 36 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 635.00 | | 75 280.00 | 461 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | 6 344.00 | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 296.00 | 64 272.00 | | 235 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 241.00 | 708.00 | | 4 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 055.00 | 63 563.00 | | 231 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
UX Autres créances clients | 434 293.00 | 434 293.00 | | 434 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 342.00 | 97 806.00 | | 93 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 834.00 | | | 109 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 693.00 | | | 43 693.00 |
VP Divers | 98 296.00 | 98 296.00 | | 98 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 471.00 | 75 471.00 | | 75 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 265.00 | 608 060.00 | 7 204.00 | 615 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 342.00 | 97 806.00 | | 93 342.00 |