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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 510.00 | 2 361.00 | 148.00 | 2 510.00 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 944.00 | 54 494.00 | 11 449.00 | 65 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 489.00 | 146 462.00 | 60 026.00 | 206 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 943.00 | 203 319.00 | 213 624.00 | 416 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 792.00 | | 93 792.00 | 93 792.00 |
BN En cours de production de biens | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 914.00 | | 21 914.00 | 21 914.00 |
BT Marchandises | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 741.00 | | 26 741.00 | 26 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 490.00 | | 131 490.00 | 131 490.00 |
BZ Autres créances | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
CF Disponibilités | 257 349.00 | | 257 349.00 | 257 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 047.00 | | 547 047.00 | 547 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 991.00 | 203 319.00 | 760 672.00 | 963 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 922.00 | | | 113 922.00 |
DL TOTAL (I) | 130 422.00 | | | 130 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 424.00 | | | 25 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 838.00 | | | 366 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 977.00 | | | 103 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 067.00 | | | 60 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 941.00 | | | 73 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 249.00 | | | 630 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 672.00 | | | 760 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 082.00 | | | 625 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 692.00 | | 27 135.00 | 390 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 884.00 | 416 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 884.00 | 272 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 510.00 | | | 144 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 182.00 | | 27 135.00 | 246 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 180.00 | 17 849.00 | 710.00 | 186 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 651.00 | 709.00 | | 1 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 528.00 | 17 139.00 | 710.00 | 184 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 977.00 | 103 977.00 | | 103 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 612.00 | 45 612.00 | | 45 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 941.00 | 73 941.00 | | 73 941.00 |
UX Autres créances clients | 131 490.00 | | | 131 490.00 |
VB T. V. A. | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 424.00 | 20 257.00 | 5 167.00 | 25 424.00 |
VI Groupe et associés | 366 838.00 | 366 838.00 | | 366 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 612.00 | | | 19 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 146.00 | 142 146.00 | | 142 146.00 |
VW T.V.A. | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 247.00 | 625 080.00 | 5 167.00 | 630 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 789.00 | | | 23 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 555.00 | | | 19 555.00 |
ST Autres comptes | 124 803.00 | | | 124 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 232.00 | | | 25 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 562.00 | | | 122 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 827.00 | | | 98 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 065.00 | | | 165 065.00 |