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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 903.00 | 2 045.00 | 17 858.00 | 19 903.00 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 069.00 | 65 991.00 | 6 078.00 | 72 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 395.00 | 136 057.00 | 118 337.00 | 254 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 668.00 | 204 094.00 | 284 574.00 | 488 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 190.00 | | 77 190.00 | 77 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 332.00 | | 266 332.00 | 266 332.00 |
BZ Autres créances | 9 617.00 | | 9 617.00 | 9 617.00 |
CF Disponibilités | 247 896.00 | | 247 896.00 | 247 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 705.00 | | 26 705.00 | 26 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 163.00 | | 640 163.00 | 640 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 832.00 | 204 094.00 | 924 738.00 | 1 128 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 313.00 | | | 22 313.00 |
DL TOTAL (I) | 38 813.00 | | | 38 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 953.00 | | | 24 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 760.00 | | | 459 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 073.00 | | | 254 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 686.00 | | | 37 686.00 |
EA Autres dettes | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 161.00 | | | 108 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 924.00 | | | 885 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 738.00 | | | 924 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 972.00 | | | 879 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 860.00 | 20 338.00 | 21 104.00 | 204 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 604.00 | 500.00 | 1 059.00 | 2 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 256.00 | 19 837.00 | 20 045.00 | 202 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 459 760.00 | 459 760.00 | | 459 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 073.00 | 254 073.00 | | 254 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 686.00 | 37 686.00 | | 37 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 161.00 | 108 161.00 | | 108 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 953.00 | 19 001.00 | 5 951.00 | 24 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 371.00 | 288 371.00 | | 288 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 705.00 | 26 705.00 | | 26 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 377.00 | 315 077.00 | 300.00 | 315 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 924.00 | 879 972.00 | 5 951.00 | 885 924.00 |