| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 705.00 | 2 604.00 | 100.00 | 2 705.00 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 772.00 | 62 832.00 | 7 939.00 | 70 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 094.00 | 139 423.00 | 96 670.00 | 236 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 872.00 | 204 860.00 | 247 011.00 | 451 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 579.00 | | 49 579.00 | 49 579.00 |
BT Marchandises | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 763.00 | | 35 763.00 | 35 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 303.00 | | 194 303.00 | 194 303.00 |
BZ Autres créances | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
CF Disponibilités | 201 947.00 | | 201 947.00 | 201 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 934.00 | | 491 934.00 | 491 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 806.00 | 204 860.00 | 738 946.00 | 943 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 568.00 | | | 128 568.00 |
DL TOTAL (I) | 145 068.00 | | | 145 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 632.00 | | | 411 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 767.00 | | | 103 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 497.00 | | | 41 497.00 |
EA Autres dettes | 952.00 | | | 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 027.00 | | | 36 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 877.00 | | | 593 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 946.00 | | | 738 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 877.00 | | | 593 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 785.00 | | 21 020.00 | 443 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 934.00 | 451 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 934.00 | 306 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 705.00 | | | 144 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 080.00 | | 20 720.00 | 299 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 324.00 | 21 470.00 | 12 934.00 | 196 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 505.00 | 98.00 | | 2 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 818.00 | 21 371.00 | 12 934.00 | 193 818.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 767.00 | 103 767.00 | | 103 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 845.00 | 26 845.00 | | 26 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 027.00 | 36 027.00 | | 36 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 194 303.00 | 194 303.00 | | 194 303.00 |
VB T. V. A. | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VI Groupe et associés | 411 632.00 | 411 632.00 | | 411 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 424.00 | 204 124.00 | 300.00 | 204 424.00 |
VW T.V.A. | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 875.00 | 593 875.00 | | 593 875.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 850.00 | | | 31 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 193.00 | | | 25 193.00 |
ST Autres comptes | 134 273.00 | | | 134 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
YT Sous‐traitance | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 731.00 | | | 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 504.00 | | | 33 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 587.00 | | | 137 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 222.00 | | | 97 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 250.00 | | | 182 250.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |